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易方達?；荻ㄩ_混合C(016344

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.8409-0.03%; 近1月：0.15%; 近1年：5.34%

累計凈值: 1.9759; 近3月：0.88%; 近3年：18.30%

: 近6月：2.01%; 成立來：18.58%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：2.42億元（2025-12-31）	基金經理：胡劍
成立日：2022-08-25	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：02-25～03-26/02-25～03-26

預估開放申購時間：
2026年02月24日15:00~03月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月24日15:00~03月26日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
東興證券	0.85%	1.22%	股吧
順豐控股	0.79%	-0.92%	股吧
中國平安	0.66%	-0.67%	股吧
豪威集團	0.51%	-1.43%	股吧
藥明康德	0.47%	0.74%	股吧
生益科技	0.46%	-0.69%	股吧
濰柴動力	0.44%	-2.66%	股吧
恒玄科技	0.43%	0.41%	股吧
美的集團	0.41%	-1.13%	股吧
光峰科技	0.40%	-1.16%	股吧

前十持倉占比合計：5.42%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23工行 3.66% --
25東吳S1 2.94% --
25國券S3 2.94% --
25方正 2.94% --
25兗礦 2.65% --
前五持倉占比合計：15.13%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23工行	3.66%	--
25東吳S1	2.94%	--
25國券S3	2.94%	--
25方正	2.94%	--
25兗礦	2.65%	--

公司觀點

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投資A股核心指數
22.79%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數
26.24%近1年易方達深證10...
0申贖費
51.24%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.8409	1.9759	-0.03%
02-05	1.8415	1.9765	-0.04%
02-04	1.8422	1.9772	0.20%
02-03	1.8386	1.9736	0.25%
02-02	1.8340	1.9690	-0.51%
01-30	1.8434	1.9784	-0.16%
01-29	1.8463	1.9813	0.03%
01-28	1.8457	1.9807	0.01%
01-27	1.8455	1.9805	-0.01%
01-26	1.8457	1.9807	-0.05%
01-23	1.8466	1.9816	0.11%

更多凈值信息>

易方達?；荻ㄩ_混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-01-13 每份派現金0.0690元
2023-02-14 每份派現金0.0660元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.14%	0.15%	0.88%	2.01%	0.72%	5.34%	18.18%	18.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	473 \| 1350	988 \| 1343	764 \| 1317	937 \| 1301	988 \| 1343	789 \| 1279	396 \| 1230	182 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	2.76%	1.62%	0.58%	3.21%	4.80%	0.79%	1.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	563 \| 1354	781 \| 1361	336 \| 1366	542 \| 1341	116 \| 1373	199 \| 1374	713 \| 1402	635 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.48%	10.15%	3.05%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	605 \| 1354	108 \| 1373	103 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 16.24%
2024-12-31 10.39%
2024-06-30 9.54%
2023-12-31 14.20%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	16.24%
2024-12-31	10.39%
2024-06-30	9.54%
2023-12-31	14.20%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2022-08-25~至今胡劍 3年又167天 18.58%
更多易方達?；荻ㄩ_混合C基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-08-25~至今	胡劍	3年又167天	18.58%

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72	0	公告易方達裕惠回報定期開放式混合型發(fā)起式證券投資基金更	基金資訊	01-31 08:05
3312	12	今天	午休估值三四檢查員	01-29 18:05
82	13	市場	第一手集成專家	01-28 13:21
3590	11	今天	生財有道君2	01-28 13:19
3894	15	今天繼續(xù)	ESG生態(tài)守護者	01-27 12:47
59	0	公告易方達裕惠回報定期開放式混合型發(fā)起式證券投資基金(	基金資訊	01-27 08:05
3895	14	股市	按照新的	01-25 18:27
3884	12	今天	人生幾個秋	01-25 18:23
3299	14	今天市	沙口張老師	01-22 09:17
68	0	公告易方達?；莼貓蠖ㄆ陂_放式混合型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-22 00:06
3272	13	今天	高增鑫盈	01-20 09:09
4065	13	股市	別愛的太滿	01-17 17:58
3826	12	今天	回眸一笑99	01-16 12:40
3525	16	經歷	好奇的司馬逸凡1	01-15 11:09
57	1	什么時候到期	友好的華杰1	01-14 17:44
3360	13	市場	幾輪春秋	01-14 17:17

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