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廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C(016279
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單位凈值 (2026-02-05)

0.17260.35%
近1月：3.83%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

0.1895
近3月：3.34%
近3年：10.02%

近6月：5.59%
成立來：10.52%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2022-07-22管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：MSCI US REIT Index | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 0.1726 0.1895 0.35%
    02-04 0.1720 0.1889 1.36%
    02-03 0.1697 0.1866 0.47%
    02-02 0.1689 0.1858 -0.94%
    01-30 0.1705 0.1874 0.41%
    01-29 0.1698 0.1867 1.49%
    01-28 0.1673 0.1842 -0.95%
    01-27 0.1689 0.1858 0.06%
    01-26 0.1688 0.1857 -0.30%
    01-23 0.1693 0.1862 0.30%
    01-22 0.1688 0.1857 -1.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.65%
    3.83%
    3.34%
    5.59%
    4.02%
    2.70%
    16.46%
    10.02%
    同類平均
    -3.76%
    -1.24%
    -1.62%
    4.33%
    0.63%
    17.03%
    47.93%
    42.72%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
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    49 | 357
    76 | 356
    107 | 351
    87 | 357
    304 | 333
    246 | 278
    169 | 194
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