基金品種

全球市場(chǎng)
中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016083
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.06190.00%
近1月：0.12%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.0619
近3月：0.27%
近3年：5.20%

近6月：0.52%
成立來：6.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2022-06-29管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.27%
    0.52%
    0.11%
    1.16%
    2.91%
    5.20%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類排名
    564 | 663
    560 | 661
    490 | 647
    353 | 623
    592 | 661
    159 | 566
    379 | 413
    303 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-20 09:05
78 0 緊盯新能源領(lǐng)域機(jī)遇的人，都在關(guān)注那只全市場(chǎng)第一、專 執(zhí)著的馬 01-08 14:24
45 0 前方“肉香”預(yù)警！東杰智能要“吃下”遨博智能了，這 蝴蝶復(fù)利控 12-25 14:38
58 0 市場(chǎng)風(fēng)格輪動(dòng)，資金又開始關(guān)注北交所這類高彈性板塊了 蛇谷藏龍 12-22 13:32
74 0 同泰競爭優(yōu)勢(shì)——人形機(jī)器人賽道的小而美基金。調(diào)倉靈 沉著冷靜的舒清平77 12-15 13:14
75 0 全市場(chǎng)第一！同泰新能源一年持有期（015146）專 嫵媚的任美波7 12-11 12:52
76 0 同泰新能源015146三年唯一創(chuàng)新高的新能源015 資本界的豹追速 12-02 13:44
60 0 北交所和國際交易所的合作也在推進(jìn)，國際化是長遠(yuǎn)看點(diǎn) 清瀾映淵 12-02 13:43
94 0 看到北交所成交量見底的數(shù)據(jù)，我決定不再觀望了。這種 自由的儲(chǔ)金路 12-02 13:42
72 0 公告中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:38
139 0 【債市收評(píng)】壓力有所減弱，利率信用雙債晴天 中加基金 09-03 18:52
262 0 今日基金收益超預(yù)期，同泰慧盈漲3.67%，跑贏稀土 睿智沉穩(wěn)的袁佑超 08-30 20:07
76 0 公告中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:54
79 0 公告中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:32
120 0 公告中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 07-02 09:15
121 0 公告中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 06-05 09:16
108 0 公告中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-05 09:08
231 1 基友們現(xiàn)在問候語都不是“吃了嗎”，改成“上車了嗎” 股友o5119201O6 06-05 06:57
146 0 公告中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:36
114 0 公告中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1