基金品種

全球市場
嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.07370.01%
近1月：0.12%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.0737
近3月：0.31%
近3年：6.21%

近6月：0.61%
成立來：7.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：54.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.31%
    0.61%
    0.13%
    1.36%
    3.30%
    6.21%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類排名
    504 | 663
    560 | 661
    422 | 647
    232 | 623
    553 | 661
    93 | 566
    359 | 413
    268 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
81 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金調(diào) 基金資訊 01-27 08:05
42 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:05
67 0 風(fēng)險偏好低，又想有點(diǎn)收益？$興華安恒純債C$太懂你 花兒3 01-16 19:14
40 0 19.想給孩子攢教育金、給自己備養(yǎng)老金？選興華安恒 堅(jiān)毅不拔的夏穎暉 01-16 14:46
47 0 心慌慌，最近AI板塊回調(diào)，同泰持倉的中際旭創(chuàng)波動也 歡快的邱 01-15 14:35
42 0 游戲板塊連續(xù)八天上漲，趨勢已經(jīng)形成。別忘了，它是當(dāng) 古靈精怪的章 01-13 11:20
71 0 長期低利率是大趨勢，理財(cái)思路該換了！興華安恒3-5 Li海綿寶寶 01-07 23:42
48 0 同樣是投制造業(yè)，008998今年漲了50%多，我買 金猴在望 01-05 12:07
88 0 不想研究減速器、伺服、力矩傳感器？買同泰產(chǎn)業(yè)升級C 基民鹿先森 12-29 12:37
75 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-29 08:14
86 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金調(diào) 基金資訊 12-23 08:23
64 0 專注AI概念的同泰行業(yè)優(yōu)選012497，精準(zhǔn)把握谷 向春踏牛蹄 12-05 10:05
65 0 同泰行業(yè)優(yōu)選012497強(qiáng)勢發(fā)力，專注AI概念+谷 獵豹資金季報 12-05 09:59
73 0 跌夠4天，彈夠N天！北交所情緒冰點(diǎn)已至，反彈行情即 玲瓏剔透的邱小達(dá) 11-28 11:25
68 0 北證50磨嘰，008843直接起飛！$同泰遠(yuǎn)見混合 溫柔敦厚的韓婉 11-20 09:22
112 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 08:09
104 0 這段時間股強(qiáng)債弱，我翻遍固收+產(chǎn)品，終于找到興華興 xhy財(cái)源廣進(jìn) 09-26 14:17
143 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-25 08:07
176 1 股市賺錢效應(yīng)變強(qiáng)，但我感覺還是要做好股債搭配，留一 老練的邱瀚照 08-29 20:35
97 0 公告嘉實(shí)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:58
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1