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興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.07630.01%
近1月：0.12%
近1年：1.41%

累計(jì)凈值

1.0763
近3月：0.32%
近3年：6.23%

近6月：0.63%
成立來：7.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2022-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.32%
    0.63%
    0.14%
    1.41%
    3.47%
    6.23%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類排名
    475 | 663
    560 | 661
    396 | 647
    203 | 623
    538 | 661
    74 | 566
    346 | 413
    266 | 315
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

管理規(guī)模：1238.99億旗下基金：120只
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