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華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015644
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.07040.00%
近1月：0.11%
近1年：1.25%

累計凈值

1.0704
近3月：0.30%
近3年：5.64%

近6月：0.58%
成立來：7.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：12.05億元（2025-12-31）基金經理：鄧子威
成 立 日：2022-05-10管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.30%
    0.58%
    0.13%
    1.25%
    3.22%
    5.64%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類排名
    504 | 663
    579 | 661
    439 | 647
    276 | 623
    553 | 661
    134 | 566
    364 | 413
    290 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:53
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188 3 優(yōu)秀 美麗的衛(wèi)文秀2 01-10 17:21
156 0 贖回有費用嗎？ 美麗的衛(wèi)文秀2 01-06 22:57
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333 1 這個基金走勢不太好 基民1392q25M25 05-17 18:00
322 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
280 0 清明放假，有收益嗎 基民9na3329819 04-03 10:04
327 0 公告華夏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:28
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