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天天基金網>全部基金>東財均衡配置三個月持有(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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東財均衡配置三個月持有(FOF)A(015237

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單位凈值 (2026-02-04): 1.00450.42%; 近1月：3.08%; 近1年：25.12%

累計凈值: 1.0045; 近3月：3.36%; 近3年：8.90%

: 近6月：15.08%; 成立來：0.45%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.23億元（2025-12-31）	基金經理：孟鳴
成立日：2022-05-17	管理人：東財基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
鵬揚中債-30年期...	6.79%	0.37%
博時上證30年期國...	6.41%	0.42%
鵬華產業(yè)債債券A	6.20%	0.11%
上證10年期國債E...	5.32%	0.07%
華夏中證金融科技主...	5.27%	-0.96%
易方達中證香港證券...	5.24%	-1.67%
易方達增強回報債券A	4.95%	0.07%
景順長城景頤雙利債...	4.63%	-0.05%
中韓芯片	4.61%	-0.27%
華寶中證金融科技主...	4.38%	-0.98%

前十持倉占比合計：53.80%

持倉截止日期: 2025-12-31

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	1.0045	1.0045	0.42%
02-03	1.0003	1.0003	1.36%
02-02	0.9869	0.9869	-1.96%
01-30	1.0066	1.0066	-1.32%
01-29	1.0201	1.0201	0.57%
01-28	1.0143	1.0143	0.42%
01-27	1.0101	1.0101	0.11%
01-26	1.0090	1.0090	-0.74%
01-23	1.0165	1.0165	0.77%
01-22	1.0087	1.0087	0.39%
01-21	1.0048	1.0048	0.37%

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上海證券 -- 暫無評級
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濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.97%	3.08%	3.36%	15.08%	3.08%	25.12%	70.49%	8.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.90%	3.98%	4.81%	12.67%	3.98%	21.48%	36.70%	12.54%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	43 \| 299	229 \| 297	229 \| 292	57 \| 280	229 \| 297	59 \| 272	7 \| 249	132 \| 183
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.68%	15.49%	1.79%	4.80%	6.94%	13.33%	-7.10%	-9.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	152 \| 295	62 \| 296	158 \| 293	15 \| 287	1 \| 287	5 \| 292	284 \| 295	279 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	22.35%	1.45%	-11.25%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36 \| 295	221 \| 287	194 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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同類排名走勢
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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-05~至今	孟鳴	2年又156天	20.27%
2022-10-31~2023-09-04	郭志斌孟鳴	308天	-9.06%
2022-05-17~2022-10-30	郭志斌	166天	-8.16%

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120	0	公告西藏東財均衡配置三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	09-18 09:10
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391	1	東財均衡配置三個月持有（FOF）大類資產配置邏輯	東財基金	08-21 10:54
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