123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費(fèi)開戶
忘記密碼
|手機(jī)客戶端

熱點推薦手機(jī)買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機(jī)構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>招商安裕靈活配置混合D 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機(jī)打開頁面

招商安裕靈活配置混合D(015206

)

基金吧加自選加對比手機(jī)版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-06): 1.9357-0.18%; 近1月：1.28%; 近1年：8.91%

累計凈值: 1.9357; 近3月：2.43%; 近3年：14.85%

: 近6月：5.67%; 成立來：15.41%

類型：混合型-靈活	規(guī)模：0.16億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：況沖等
成立日：2022-02-23	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

永贏科技智選混合發(fā)（022364）	近1年	200.76%	購買
永贏科技智選混合發(fā)（022365）	近1年	198.88%	購買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)（018956）	近1年	165.99%	購買

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金

掃碼下載手機(jī)版
天天基金

招商基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
賽輪輪胎	6.50%	-1.50%	股吧
國聯(lián)股份	6.25%	-0.90%	股吧
鴻路鋼構(gòu)	3.00%	-2.20%	股吧
中國國航	2.72%	-0.66%	股吧
南方航空	2.55%	-0.36%	股吧
新和成	2.03%	6.29%	股吧
海興電力	1.63%	-0.19%	股吧
順豐控股	1.31%	-0.92%	股吧
京東方Ａ	1.09%	-0.91%	股吧
史丹利	1.03%	0.84%	股吧

前十持倉占比合計：28.11%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 6.74% --
21建設(shè) 5.86% --
21交通 5.85% --
23相城01 5.85% --
21谷財 5.81% --
前五持倉占比合計：30.11%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	6.74%	--
21建設(shè)	5.86%	--
21交通	5.85%	--
23相城01	5.85%	--
21谷財	5.81%	--

公司觀點

更多>

精選港股通標(biāo)的
13.99%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
6.70%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.33%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
【招財早班機(jī)】市場回調(diào)消費(fèi)逆勢走強(qiáng)...
【招財早班機(jī)】市場回調(diào)消費(fèi)逆勢走強(qiáng)...
【招財早班機(jī)】A股反彈科技領(lǐng)漲，多...
招小樂說行業(yè)丨市場波動加劇，結(jié)構(gòu)性...
【招商基金滕越】市場震蕩調(diào)整時，和...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額最高超50萬元
免費(fèi)開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.9357	1.9357	-0.18%
02-05	1.9391	1.9391	0.01%
02-04	1.9389	1.9389	0.79%
02-03	1.9237	1.9237	0.93%
02-02	1.9059	1.9059	-1.14%
01-30	1.9279	1.9279	-0.21%
01-29	1.9320	1.9320	-0.05%
01-28	1.9330	1.9330	0.24%
01-27	1.9283	1.9283	-0.14%
01-26	1.9310	1.9310	-0.63%
01-23	1.9432	1.9432	-0.26%

更多凈值信息>

招商安裕靈活配置混合D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-06

下載天天基金手機(jī)版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.40%	1.28%	2.43%	5.67%	1.84%	8.91%	22.46%	14.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	298 \| 2333	955 \| 2331	1338 \| 2320	1682 \| 2305	1468 \| 2331	1816 \| 2268	1653 \| 2190	1018 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.43%	3.13%	0.78%	0.68%	3.06%	5.49%	-0.45%	0.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	804 \| 2338	1959 \| 2347	1379 \| 2353	1273 \| 2331	445 \| 2336	1507 \| 2322	986 \| 2326	841 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.14%	9.06%	-0.40%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1832 \| 2338	590 \| 2336	453 \| 2330	-- \| 2299	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機(jī)版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機(jī)版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 30.27%
2024-12-31 25.21%
2024-06-30 19.56%
2023-12-31 41.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	30.27%
2024-12-31	25.21%
2024-06-30	19.56%
2023-12-31	41.02%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-23~至今	況沖李家輝	168天	4.77%
2025-05-23~2025-08-22	侯杰況沖李家輝	91天	2.07%
2024-11-05~2025-05-22	侯杰況沖	198天	3.97%
2022-02-23~2024-11-04	侯杰	2年又255天	3.81%

基金資訊

更多>

最新半年報出爐招商安裕靈活配置混合D 08-31

更多相關(guān)基金資訊>

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
39	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 09:09
90	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:11
98	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:19
125	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	08-27 09:11
66	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	08-27 09:10
174	公告關(guān)于招商安裕靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	08-23 09:27
137	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:13
122	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-20 09:09
79	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	06-20 09:09
162	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-28 09:09
93	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	05-28 09:09
182	公告關(guān)于招商安裕靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	05-23 09:10
171	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:12
158	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:40
759	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
911	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	11-08 09:06
174	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	11-08 09:06
957	公告關(guān)于招商安裕靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	11-05 09:06
953	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:05
744	公告招商安裕靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:53

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
近1年 155.79%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 137.88%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 137.65%

購買

寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A
近1年 136.04%

購買

寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C
近1年 134.88%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 131.40%

購買

招商安裕靈活配置混合D
近1年 8.91%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理規(guī)模：9561.12億旗下基金：649只

招商中證電池主題ETF

日漲幅1.96%

購買

招商中證電池主題ETF

日漲幅1.86%

購買

招商中證電池主題ETF

日漲幅1.85%

購買

招商中證新能源汽車指數(shù)C

日漲幅1.68%

購買

招商中證新能源汽車指數(shù)A

日漲幅1.67%

購買

招商能源轉(zhuǎn)型混合A

日漲幅1.44%

購買

招商能源轉(zhuǎn)型混合C

日漲幅1.42%

購買

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
招商安裕靈活配置混合A	23人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	23人
睿遠(yuǎn)成長價值混合A	23人
招商瑞文混合A	23人
招商中證白酒指數(shù)(LO	24人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

優(yōu)秀

良好

一般

一般

一般

不佳

不佳

良好

良好

不佳

一般

一般

優(yōu)秀

一般

良好

良好

不佳

良好

優(yōu)秀

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費(fèi)率全面1折個別基金除外