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匯添富滬港深大盤價值混合C(015118

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單位凈值 (2026-02-06): 0.8521-0.72%; 近1月：-1.88%; 近1年：28.25%

累計凈值: 0.8521; 近3月：-5.64%; 近3年：0.55%

: 近6月：0.21%; 成立來：-5.79%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.13億元（2025-12-31）	基金經理：陳健瑋
成立日：2022-02-14	管理人：匯添富基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
阿里巴巴-W	9.10%	--	股吧
騰訊控股	7.19%	--	股吧
赤峰黃金	4.02%	--	股吧
比亞迪電子	3.15%	--	股吧
快手-W	3.12%	--	股吧
敏實集團	3.09%	--	股吧
森松國際	2.80%	--	股吧
招商銀行	2.45%	-0.28%	股吧
中國銀行	2.26%	--	股吧
新鴻基地產	2.17%	--	股吧

前十持倉占比合計：39.35%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	0.8521	0.8521	-0.72%
02-05	0.8583	0.8583	-0.36%
02-04	0.8614	0.8614	-0.62%
02-03	0.8668	0.8668	0.71%
02-02	0.8607	0.8607	-3.07%
01-30	0.8880	0.8880	-2.32%
01-29	0.9091	0.9091	-0.15%
01-28	0.9105	0.9105	1.47%
01-27	0.8973	0.8973	0.73%
01-26	0.8908	0.8908	-1.25%
01-23	0.9021	0.9021	1.27%

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匯添富滬港深大盤價值混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-4.04%	-1.88%	-5.64%	0.21%	2.51%	28.25%	58.74%	0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3791 \| 5180	3974 \| 5103	4707 \| 4961	4281 \| 4743	3488 \| 5103	2757 \| 4482	2077 \| 4031	2392 \| 3343
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-14.82%	25.86%	5.30%	14.65%	-5.97%	15.90%	4.86%	-8.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4778 \| 5130	2089 \| 4965	1224 \| 4794	293 \| 4617	3443 \| 4611	733 \| 4543	360 \| 4440	3277 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	29.43%	4.85%	-25.13%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2318 \| 5130	1777 \| 4611	3140 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 206.30%
2024-12-31 217.11%
2024-06-30 160.55%
2023-12-31 102.03%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	206.30%
2024-12-31	217.11%
2024-06-30	160.55%
2023-12-31	102.03%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2022-02-14~至今陳健瑋 3年又359天 -5.79%
更多匯添富滬港深大盤價值混合C基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-02-14~至今	陳健瑋	3年又359天	-5.79%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
47	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:28
96	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:26
115	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:42
421	3	權益投資認準匯添富！	匯添富基金	08-26 06:32
346	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:20
331	0	本周股市反彈勢頭強勁，大盤走勢良好，持續(xù)攀升，$中	永遠日樂	05-22 16:39
100	0	利好不斷，市場整體走勢還是向好的，$中加專精特新量	風嘯銀影	05-13 12:38
107	0	誰懂?。C器人板塊簡直是基金界的“香餑餑”！政策寵	平平安呀	04-23 12:10
204	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:35
115	0	智能制造時代，機器人基金就是財富新方向！政策利好不	時尚的溫卓宙	04-22 00:26
131	0	智能制造時代，機器人基金就是財富新方向！政策利好不	時尚的溫卓宙	04-21 23:52
197	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:35
202	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	02-21 09:06
124	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金C類份額更新	基金資訊	02-21 09:05
438	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:38
171	0	難怪有上百萬人關注$方正富邦中證保險C$，業(yè)績大爆	深沉的淡如水	11-29 22:16
542	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 09:17
505	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:43
472	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:09
228	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金C類份額更新	基金資訊	06-21 09:06

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