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中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014428
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單位凈值 (2026-02-06)

1.07720.00%
近1月：0.08%
近1年：1.19%

累計(jì)凈值

1.0772
近3月：0.24%
近3年：5.37%

近6月：0.49%
成立來：7.72%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.58億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.08%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 5年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.24%
    0.49%
    0.09%
    1.19%
    2.85%
    5.37%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類排名
    564 | 663
    629 | 661
    530 | 647
    389 | 623
    625 | 661
    150 | 566
    384 | 413
    298 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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