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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富鑫享添利六個月持有混合A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯添富鑫享添利六個月持有混合A(012951

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單位凈值 (2026-02-06): 1.1743-0.04%; 近1月：-0.07%; 近1年：5.49%

累計凈值: 1.1743; 近3月：0.42%; 近3年：13.42%

: 近6月：2.19%; 成立來：17.43%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：110.06億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳江宏等
成立日：2021-07-21	管理人：匯添富基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	0.88%	--	股吧
紫金礦業(yè)	0.62%	-0.69%	股吧
寧德時代	0.57%	1.70%	股吧
陽光電源	0.53%	-1.03%	股吧
中國海洋石油	0.41%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.41%	--	股吧
巨化股份	0.36%	4.22%	股吧
美的集團(tuán)	0.34%	-1.13%	股吧
福耀玻璃	0.31%	-3.27%	股吧
中國宏橋	0.25%	--	股吧

前十持倉占比合計：4.68%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22農(nóng)業(yè) 1.93% --
22建行 1.87% --
22國開 1.55% --
25國債11 1.50% --
23中行 1.35% --
前五持倉占比合計：8.20%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22農(nóng)業(yè)	1.93%	--
22建行	1.87%	--
22國開	1.55%	--
25國債11	1.50%	--
23中行	1.35%	--

公司觀點(diǎn)

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擁抱全球機(jī)遇
335.81%成立以來匯添富全球移動...
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一鍵布局新能源汽車
140.86%成立以來匯添富中證新能...
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ETF行情速遞|地緣局勢嚴(yán)峻加劇，...
穩(wěn)穩(wěn)添富|股市高位震蕩，債市有機(jī)會...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1743	1.1743	-0.04%
02-05	1.1748	1.1748	-0.10%
02-04	1.1760	1.1760	0.03%
02-03	1.1757	1.1757	0.08%
02-02	1.1748	1.1748	-0.36%
01-30	1.1790	1.1790	-0.30%
01-29	1.1826	1.1826	0.05%
01-28	1.1820	1.1820	0.22%
01-27	1.1794	1.1794	0.08%
01-26	1.1785	1.1785	0.11%
01-23	1.1772	1.1772	-0.01%

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匯添富鑫享添利六個月持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.40%	-0.07%	0.42%	2.19%	0.26%	5.49%	15.96%	13.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	834 \| 1350	1120 \| 1343	970 \| 1317	902 \| 1301	1200 \| 1343	770 \| 1279	527 \| 1230	386 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.37%	2.11%	1.76%	1.02%	1.81%	1.35%	2.71%	3.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	607 \| 1354	908 \| 1361	287 \| 1366	376 \| 1341	396 \| 1373	905 \| 1374	79 \| 1402	91 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.35%	9.32%	-0.26%	0.28%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	621 \| 1354	139 \| 1373	574 \| 1401	88 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 16.58%
2024-12-31 18.50%
2024-06-30 27.21%
2023-12-31 34.16%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	16.58%
2024-12-31	18.50%
2024-06-30	27.21%
2023-12-31	34.16%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-02-21~至今吳江宏陳思行 351天 5.63%
2021-07-21~2025-02-20 吳江宏 3年又215天 11.17%
更多匯添富鑫享添利六個月持有混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-21~至今	吳江宏陳思行	351天	5.63%
2021-07-21~2025-02-20	吳江宏	3年又215天	11.17%

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279	0	【AI速看】穩(wěn)穩(wěn)添富\|轉(zhuǎn)債行情又來了？該買啥？	直播AI速看小助理	11-20 12:23
104	0	當(dāng)前一邊押注匯添富鑫享添利，一邊加了點(diǎn)$富國上證科	娃投資理財	11-14 15:17
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華安智聯(lián)混合(LOF)C
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近1年 43.61%

購買

華商雙翼平衡混合C
近1年 43.08%

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近1年 39.64%

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近1年 39.07%

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匯添富弘達(dá)回報混合發(fā)起

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東財瑞利債券C	712人
招商中證白酒指數(shù)(LO	756人

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