| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.0173 | 1.0173 | 0.31% |
| 02-05 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% |
| 02-04 | 1.0145 | 1.0145 | 0.23% |
| 02-03 | 1.0122 | 1.0122 | 0.69% |
| 02-02 | 1.0053 | 1.0053 | -0.67% |
| 01-30 | 1.0121 | 1.0121 | -0.63% |
| 01-29 | 1.0185 | 1.0185 | -0.24% |
| 01-28 | 1.0209 | 1.0209 | 0.28% |
| 01-27 | 1.0180 | 1.0180 | -0.09% |
| 01-26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.21% |
| 01-23 | 1.0168 | 1.0168 | 0.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.51% | 1.78% | 2.11% | 1.66% | 2.55% | 3.15% | 6.47% | 2.49% |
| 同類平均 | -0.40% | 0.70% | 1.55% | 4.29% | 1.55% | 7.72% | 16.18% | 10.94% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 36 | 1350 | 163 | 1343 | 312 | 1317 | 1003 | 1301 | 217 | 1343 | 1066 | 1279 | 1166 | 1230 | 964 | 1102 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 36.48% |
| 2024-12-31 | 43.01% |
| 2024-06-30 | 37.33% |
| 2023-12-31 | 34.71% |
近1年 53.49%
近1年 52.89%
近1年 39.64%
近1年 39.07%
近1年 3.15%
日漲幅1.14%
日漲幅1.14%
日漲幅0.94%
日漲幅0.94%
日漲幅0.88%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 嘉實新興產業(yè)股票 | 73人 |
| 農銀新能源主題A | 95人 |
| 嘉實核心成長混合A | 112人 |
| 農銀策略收益一年持有混合 | 74人 |
| 農銀策略精選混合 | 79人 |
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