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招商瑞享1年持有期混合A(012594
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.1310-0.11%
近1月：1.64%
近1年：5.81%

累計凈值

1.1749
近3月：1.69%
近3年：16.65%

近6月：2.96%
成立來：17.87%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余芽芳等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1310 1.1749 -0.11%
    02-05 1.1322 1.1761 -0.24%
    02-04 1.1349 1.1788 -0.18%
    02-03 1.1370 1.1809 0.53%
    02-02 1.1310 1.1749 -0.52%
    01-30 1.1369 1.1808 0.22%
    01-29 1.1344 1.1783 -0.23%
    01-28 1.1370 1.1809 0.05%
    01-27 1.1364 1.1803 0.42%
    01-26 1.1316 1.1755 0.04%
    01-23 1.1312 1.1751 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    1.64%
    1.69%
    2.96%
    1.92%
    5.81%
    18.71%
    16.65%
    同類平均
    -0.40%
    0.70%
    1.55%
    4.29%
    1.55%
    7.72%
    16.18%
    10.94%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    944 | 1350
    190 | 1343
    446 | 1317
    728 | 1301
    374 | 1343
    712 | 1279
    365 | 1230
    245 | 1102
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3059.86%
    2024-12-3170.21%
    2024-06-3055.80%
    2023-12-3144.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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