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東方中債1-5年政策性金融債C(012404
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單位凈值 (2026-02-06)

1.08600.05%
近1月：0.27%
近1年：-2.19%

累計(jì)凈值

2.5480
近3月：-0.53%
近3年：6.42%

近6月：-1.23%
成立來(lái)：162.34%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馮煥
成 立 日：2021-08-13管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0860 2.5480 0.05%
    02-05 1.0855 2.5475 0.03%
    02-04 1.0852 2.5472 0.01%
    02-03 1.0851 2.5471 -0.01%
    02-02 1.0852 2.5472 0.01%
    01-30 1.0851 2.5471 0.03%
    01-29 1.0848 2.5468 -0.04%
    01-28 1.0852 2.5472 0.05%
    01-27 1.0847 2.5467 -0.02%
    01-26 1.0849 2.5469 0.01%
    01-23 1.0848 2.5468 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    -0.53%
    -1.23%
    -0.11%
    -2.19%
    3.54%
    6.42%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.30%
    0.52%
    0.88%
    0.27%
    1.38%
    5.52%
    9.31%
    同類(lèi)排名
    255 | 663
    370 | 661
    643 | 647
    618 | 623
    659 | 661
    563 | 566
    343 | 413
    259 | 315
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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