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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E(012166
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.03630.03%
近1月：0.36%
近1年：1.03%

累計(jì)凈值

1.1195
近3月：0.61%
近3年：8.36%

近6月：0.84%
成立來(lái)：12.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0363 1.1195 0.03%
    02-05 1.0360 1.1192 0.03%
    02-04 1.0357 1.1189 0.01%
    02-03 1.0356 1.1188 0.00%
    02-02 1.0356 1.1188 0.02%
    01-30 1.0354 1.1186 0.00%
    01-29 1.0354 1.1186 0.01%
    01-28 1.0353 1.1185 0.03%
    01-27 1.0350 1.1182 -0.01%
    01-26 1.0351 1.1183 0.01%
    01-23 1.0350 1.1182 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.36%
    0.61%
    0.84%
    0.40%
    1.03%
    5.17%
    8.36%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.21%
    0.47%
    0.83%
    0.20%
    1.51%
    4.79%
    8.05%
    同類排名
    206 | 663
    213 | 661
    33 | 647
    48 | 623
    91 | 661
    210 | 566
    233 | 413
    192 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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