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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富彭博政金債1-3年A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯添富彭博政金債1-3年A(012128

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單位凈值 (2026-02-06): 1.07710.04%; 近1月：0.27%; 近1年：0.67%

累計凈值: 1.1221; 近3月：0.38%; 近3年：8.62%

: 近6月：0.52%; 成立來：12.57%

類型：指數(shù)型-固收	規(guī)模：13.37億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：彭偉男
成立日：2021-10-15	管理人：匯添富基金	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	21.17%	--
22國開	18.49%	--
24農(nóng)發(fā)	9.95%	--
25國開	9.81%	--
25農(nóng)發(fā)	7.55%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0771	1.1221	0.04%
02-05	1.0767	1.1217	0.02%
02-04	1.0765	1.1215	0.02%
02-03	1.0763	1.1213	0.00%
02-02	1.0763	1.1213	0.01%
01-30	1.0762	1.1212	0.01%
01-29	1.0761	1.1211	0.01%
01-28	1.0760	1.1210	0.03%
01-27	1.0757	1.1207	-0.02%
01-26	1.0759	1.1209	0.02%
01-23	1.0757	1.1207	0.03%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.27%	0.38%	0.52%	0.23%	0.67%	5.38%	8.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.34%	0.38%	0.54%	0.29%	0.90%	5.80%	9.42%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	255 \| 663	370 \| 661	306 \| 647	353 \| 623	342 \| 661	367 \| 566	204 \| 413	175 \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.44%	-0.16%	0.81%	-0.60%	1.98%	0.57%	1.07%	1.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	396 \| 664	275 \| 651	304 \| 615	376 \| 578	199 \| 561	222 \| 526	206 \| 495	226 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.48%	4.84%	2.87%	2.65%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	358 \| 664	177 \| 561	178 \| 408	105 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-28~至今	彭偉男	163天	0.64%
2025-08-21~2025-08-27	何旻彭偉男	6天	0.14%
2021-10-15~2025-08-20	何旻	3年又310天	11.70%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
39	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	01-22 09:28
79	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	10-28 09:26
76	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	10-17 09:09
110	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	10-17 09:09
450	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	09-23 09:08
166	公告關(guān)于匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投	基金資訊	09-20 09:09
96	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	09-02 09:09
125	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	09-02 09:09
77	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	08-29 09:52
77	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	08-28 09:11
91	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	08-26 09:29
119	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	08-26 09:11
105	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	08-22 09:09
103	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	07-21 09:29
541	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	04-22 09:30
91	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	03-31 10:26
126	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	01-22 09:21
237	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	10-25 09:57
253	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	10-18 09:07
200	公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基	基金資訊	10-18 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-09-25	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-03-27	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-12-12	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-20	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-21	每份派現(xiàn)金0.0050元

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