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天天基金網(wǎng)>全部基金>中加喜利回報一年持有混合C 手機訪問當前基金品種頁

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中加喜利回報一年持有混合C(012072

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單位凈值 (2026-02-06): 1.4928-0.83%; 近1月：3.12%; 近1年：42.99%

累計凈值: 1.4928; 近3月：10.64%; 近3年：51.71%

: 近6月：41.27%; 成立來：49.28%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.25億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張一然
成立日：2021-09-01	管理人：中加基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
思源電氣	9.58%	-2.28%	股吧
東山精密	7.23%	-1.27%	股吧
洛陽鉬業(yè)	6.90%	-0.81%	股吧
中際旭創(chuàng)	6.14%	-3.91%	股吧
杰瑞股份	5.58%	-1.79%	股吧
紫金礦業(yè)	5.26%	-0.69%	股吧
恒立液壓	4.52%	-1.12%	股吧
中國東航	4.16%	-1.10%	股吧
運達股份	4.02%	3.28%	股吧
南方航空	3.58%	-0.36%	股吧

前十持倉占比合計：56.97%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 17.81% --
前一持倉占比合計：17.81%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	17.81%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.4928	1.4928	-0.83%
02-05	1.5053	1.5053	-1.72%
02-04	1.5317	1.5317	0.43%
02-03	1.5251	1.5251	2.56%
02-02	1.4871	1.4871	-2.75%
01-30	1.5292	1.5292	-1.56%
01-29	1.5534	1.5534	-0.94%
01-28	1.5682	1.5682	2.17%
01-27	1.5349	1.5349	0.79%
01-26	1.5229	1.5229	0.89%
01-23	1.5094	1.5094	-1.28%

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中加喜利回報一年持有混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.38%	3.12%	10.64%	41.27%	5.46%	42.99%	52.72%	51.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1517 \| 2333	581 \| 2331	337 \| 2320	224 \| 2305	753 \| 2331	589 \| 2268	991 \| 2190	221 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	8.48%	27.07%	-2.95%	-0.45%	-1.02%	3.56%	3.21%	-0.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	129 \| 2338	671 \| 2347	2115 \| 2353	1704 \| 2331	1233 \| 2336	1737 \| 2322	207 \| 2326	1006 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	33.17%	5.75%	4.11%	-3.85%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	764 \| 2338	927 \| 2336	132 \| 2330	408 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 176.87%
2024-12-31 135.46%
2024-06-30 94.76%
2023-12-31 79.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	176.87%
2024-12-31	135.46%
2024-06-30	94.76%
2023-12-31	79.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-24~至今	張一然	2年又321天	50.12%
2023-03-14~2023-03-23	馮漢杰張一然	9天	-1.55%
2021-09-01~2023-03-13	馮漢杰	1年又193天	1.01%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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84	0	游戲板塊悄悄實現(xiàn)了八連漲，趨勢逐漸清晰。要明白，這	親切的舒佑	01-13 13:02
55	0	倒計時3天！東杰出關，目測一字板。手慢黨別慌，00	燕過金秋	12-30 12:19
40	0	東杰智能明天復牌！重組利好落地，2-3個20cm一	海鷗投資翯	12-30 12:18
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143	0	醫(yī)保+商保雙目錄落地直接引爆行情，創(chuàng)新藥行情真復蘇	傾國傾城的沈柯森77	12-11 13:36
71	0	驚喜不斷！歡瑞世紀漲停，游戲板塊領漲，表現(xiàn)驚人到尖	卡點布局虎	12-01 11:54
80	0	公告中加喜利回報一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:38
669	0	公告中加喜利回報一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:53
144	0	同泰金融精選股票C（013491）太猛了，金融精選	高麥克1	07-22 02:05
194	0	公告中加喜利回報一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:48
114	0	算力需求持續(xù)攀升！同泰數(shù)字經(jīng)濟基金全產(chǎn)業(yè)鏈布局基礎	沈璽征	07-17 22:05
388	2	"相親局新型破冰話術(shù)：『你如何看待人形機器人三大定	股友22Q9a16505	06-09 21:07
163	0	公告中加喜利回報一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:40
146	0	公告中加喜利回報一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:43
189	0	公告中加喜利回報一年持有期混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	03-26 09:08
176	0	公告中加喜利回報一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	03-26 09:08
108	0	婆婆看到賬戶收益后：周末別做飯了全家下館子！家庭群	股友3355H29v11	03-14 16:20
662	0	公告中加喜利回報一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 09:14
678	0	公告中加喜利回報一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-24 09:24

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