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單位凈值 (2026-02-06)

0.5670-2.06%
近1月：0.59%
近1年：-1.82%

累計凈值

0.6470
近3月：-4.27%
近3年：-37.42%

近6月：-3.51%
成立來：-38.66%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：10.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-04-14管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.57%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 0.5670 0.6470 -2.06%
    02-05 0.5789 0.6589 0.50%
    02-04 0.5760 0.6560 2.00%
    02-03 0.5647 0.6447 0.37%
    02-02 0.5626 0.6426 1.64%
    01-30 0.5535 0.6335 -3.71%
    01-29 0.5748 0.6548 8.56%
    01-28 0.5295 0.6095 0.02%
    01-27 0.5294 0.6094 -1.27%
    01-26 0.5362 0.6162 -0.89%
    01-23 0.5410 0.6210 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.44%
    0.59%
    -4.27%
    -3.51%
    3.11%
    -1.82%
    -11.68%
    -37.42%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    2.65%
    0.58%
    -4.98%
    -4.39%
    3.29%
    -4.02%
    -16.62%
    -42.74%
    同類排名
    119 | 4881
    2006 | 4813
    4094 | 4608
    3927 | 4204
    2257 | 4810
    3489 | 3494
    2548 | 2553
    1979 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.19%
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
40 0 上一輪買賣結(jié)束，進(jìn)入新的征程。祝大家好運(yùn)！ 場外短期持有 02-07 16:02
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