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招商價值成長混合A(012003

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單位凈值 (2026-02-06): 0.9651-0.08%; 近1月：2.68%; 近1年：48.29%

累計凈值: 0.9651; 近3月：9.65%; 近3年：16.14%

: 近6月：24.85%; 成立來：-3.49%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：5.81億元（2025-12-31）	基金經理：郭銳
成立日：2021-08-20	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	4.47%	--	股吧
中國巨石	4.44%	1.06%	股吧
浙江鼎力	3.77%	-2.18%	股吧
貝殼-W	3.60%	--	股吧
綠城中國	3.25%	--	股吧
中國人壽	3.20%	-0.75%	股吧
優(yōu)然牧業(yè)	3.04%	--	股吧
中國國航	2.70%	-0.66%	股吧
中國太保	2.64%	0.13%	股吧
中信證券	2.25%	-0.46%	股吧

前十持倉占比合計：33.36%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債19 0.98% --
25國債 0.77% --
前二持倉占比合計：1.75%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債19	0.98%	--
25國債	0.77%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	0.9651	0.9651	-0.08%
02-05	0.9659	0.9659	-0.66%
02-04	0.9723	0.9723	2.12%
02-03	0.9521	0.9521	2.00%
02-02	0.9334	0.9334	-3.36%
01-30	0.9659	0.9659	-1.67%
01-29	0.9823	0.9823	1.49%
01-28	0.9679	0.9679	1.35%
01-27	0.9550	0.9550	-0.08%
01-26	0.9558	0.9558	-0.03%
01-23	0.9561	0.9561	0.13%

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招商價值成長混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.08%	2.68%	9.65%	24.85%	7.70%	48.29%	65.74%	16.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1037 \| 5180	1575 \| 5103	867 \| 4961	1571 \| 4743	1045 \| 5103	1141 \| 4482	1771 \| 4031	1595 \| 3343
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.06%	26.02%	4.88%	5.15%	-7.89%	9.52%	-0.56%	-1.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1916 \| 5130	2067 \| 4965	1324 \| 4794	1715 \| 4617	3921 \| 4611	2491 \| 4543	1555 \| 4440	1833 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	39.06%	-1.33%	-18.69%	-16.66%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1533 \| 5130	2820 \| 4611	2488 \| 4209	755 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 193.43%
2024-12-31 178.72%
2024-06-30 127.82%
2023-12-31 125.84%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	193.43%
2024-12-31	178.72%
2024-06-30	127.82%
2023-12-31	125.84%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2021-08-20~至今郭銳 4年又172天 -3.49%
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-20~至今	郭銳	4年又172天	-3.49%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
45	0	什么費物！五年讓我虧損	股友9RoFlp	02-04 22:32
49	0	馬上5年了，還到不了發(fā)價，費霧	股友9RoFlp	02-04 22:14
38	0	吃什么長大的。個股漲這么多，就二個點	股友9RoFlp	02-04 22:13
36	0	鯊凋經理！的	股友9RoFlp	02-03 14:07
55	1	什么傻，馬上要回本了，又特么回去了！	股友9RoFlp	02-02 21:38
97	2	你就是錘子，漲那么多，你居然還是跌的。什么玩意兒	股友8q59R73393	01-28 16:27
48	0	公告招商價值成長混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:13
150	1	你學學萬家的基金，看看人家買的票	股友8q59R73393	01-07 04:16
55	1	這個基金經理SD！	基民DtQ65k	01-06 22:00
66	0	，這行情還是跌。的	股友8q59R73393	12-08 19:57
106	0	公告招商價值成長混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:12
128	1	真是垃圾，早都該割了，換萬家！都創(chuàng)新高了！這個招商	股友9RoFlp	10-13 23:02
91	0	這個基金確實是東西	股友9RoFlp	10-13 23:00
83	0	媽的，能不能換人，這個行情還虧這么多。	股友1W29133y96	09-26 09:38
140	1	$招商價值成長混合A$奇怪，今天持有股票都是漲的，	舒緩的曹翼揚1	09-22 19:52
166	2	你TM的這么好的行情，操的什么盤，看看萬家基金。你	股友8q59R73393	09-19 16:03
103	0	公告招商價值成長混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:19
108	0	經理，找不到風口，學學萬家基金的投資理念吧	股友8q59R73393	08-28 00:21
188	0	公告招商價值成長混合型證券投資基金(A類份額)基金產品	基金資訊	08-19 08:54
124	0	公告招商價值成長混合型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	08-19 08:53

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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