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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(011974
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單位凈值 (2026-02-06)

1.06630.05%
近1月：0.54%
近1年：0.04%

累計(jì)凈值

1.1283
近3月：0.37%
近3年：8.45%

近6月：0.37%
成立來(lái)：13.33%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0663 1.1283 0.05%
    02-05 1.0658 1.1278 0.06%
    02-04 1.0652 1.1272 0.01%
    02-03 1.0651 1.1271 0.03%
    02-02 1.0648 1.1268 0.02%
    01-30 1.0646 1.1266 0.00%
    01-29 1.0646 1.1266 0.03%
    01-28 1.0643 1.1263 0.01%
    01-27 1.0642 1.1262 -0.02%
    01-26 1.0644 1.1264 0.01%
    01-23 1.0643 1.1263 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.54%
    0.37%
    0.37%
    0.37%
    0.04%
    4.68%
    8.45%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    0.01%
    0.09%
    -0.31%
    -0.16%
    -1.25%
    -0.15%
    0.35%
    同類排名
    61 | 663
    76 | 661
    320 | 647
    462 | 623
    126 | 661
    498 | 566
    271 | 413
    189 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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