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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.05550.05%
近1月：0.54%
近1年：0.19%

累計凈值

1.1175
近3月：0.40%
近3年：8.12%

近6月：0.43%
成立來：12.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0555 1.1175 0.05%
    02-05 1.0550 1.1170 0.05%
    02-04 1.0545 1.1165 0.02%
    02-03 1.0543 1.1163 0.03%
    02-02 1.0540 1.1160 0.02%
    01-30 1.0538 1.1158 0.00%
    01-29 1.0538 1.1158 0.03%
    01-28 1.0535 1.1155 0.01%
    01-27 1.0534 1.1154 -0.02%
    01-26 1.0536 1.1156 0.01%
    01-23 1.0535 1.1155 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.54%
    0.40%
    0.43%
    0.38%
    0.19%
    4.87%
    8.12%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    0.01%
    0.09%
    -0.31%
    -0.16%
    -1.25%
    -0.15%
    0.35%
    同類排名
    61 | 663
    76 | 661
    270 | 647
    438 | 623
    106 | 661
    484 | 566
    256 | 413
    207 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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