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工銀聚益混合A(011788

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單位凈值 (2026-02-06): 1.06730.06%; 近1月：0.97%; 近1年：8.14%

累計凈值: 1.0673; 近3月：0.68%; 近3年：8.71%

: 近6月：4.18%; 成立來：6.73%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李敏等
成立日：2021-09-13	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
瀚藍環(huán)境	0.58%	-0.64%	股吧
金風科技	0.54%	--	股吧
寧德時代	0.51%	1.70%	股吧
中國平安	0.40%	-0.67%	股吧
明陽智能	0.39%	4.00%	股吧
美的集團	0.38%	-1.13%	股吧
北方華創(chuàng)	0.36%	0.45%	股吧
山東黃金	0.35%	-1.86%	股吧
順絡電子	0.35%	-1.57%	股吧
招金礦業(yè)	0.34%	--	股吧

前十持倉占比合計：4.20%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 16.87% --
25超長 15.10% --
25平安 7.82% --
24興業(yè) 6.31% --
25招商 6.17% --
前五持倉占比合計：52.27%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	16.87%	--
25超長	15.10%	--
25平安	7.82%	--
24興業(yè)	6.31%	--
25招商	6.17%	--

公司觀點

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搭上新能源順風車
294.96%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領略全球
342.80%成立以來工銀全球精選股...
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269.64%成立以來工銀全球股票(...
感恩信任電力ETF工銀（560...
科技投資，不妨“先仰望星空，再腳踏...
2026年，怎樣看待低空經(jīng)濟的投資...
投資固態(tài)電池，可以關(guān)注哪些新環(huán)節(jié)？
2026年，看好哪些周期行業(yè)機會？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0673	1.0673	0.06%
02-05	1.0667	1.0667	-0.02%
02-04	1.0669	1.0669	0.13%
02-03	1.0655	1.0655	0.13%
02-02	1.0641	1.0641	-0.30%
01-30	1.0673	1.0673	-0.31%
01-29	1.0706	1.0706	0.04%
01-28	1.0702	1.0702	0.16%
01-27	1.0685	1.0685	-0.02%
01-26	1.0687	1.0687	0.16%
01-23	1.0670	1.0670	0.20%

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工銀聚益混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.97%	0.68%	4.18%	1.45%	8.14%	15.95%	8.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	264 \| 1350	400 \| 1343	848 \| 1317	506 \| 1301	563 \| 1343	474 \| 1279	528 \| 1230	690 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.48%	4.48%	1.77%	0.34%	1.66%	3.19%	0.60%	-1.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	994 \| 1354	486 \| 1361	281 \| 1366	654 \| 1341	469 \| 1373	444 \| 1374	809 \| 1402	1243 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.18%	3.90%	-1.41%	-3.45%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	520 \| 1354	916 \| 1373	769 \| 1401	596 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 31.16%
2024-12-31 49.95%
2024-06-30 71.26%
2023-12-31 79.87%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	31.16%
2024-12-31	49.95%
2024-06-30	71.26%
2023-12-31	79.87%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-02~至今	李敏陳鑫	1年又311天	13.49%
2023-03-29~2024-04-01	李敏	1年又4天	-2.87%
2022-01-20~2023-03-28	郭雪松李敏	1年又67天	-0.95%
2022-01-17~2022-01-19	郭雪松朱晨杰李敏	2天	-0.11%
2021-09-24~2022-01-16	郭雪松朱晨杰	114天	-3.66%

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159	當配置成為難題，工銀“聚”系列偏債混提供差異化解題	工銀瑞信基金	02-06 15:43
47	公告工銀瑞信聚益混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 00:06
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42	重磅利好！東杰智能拿下遨博智能控股權(quán)，科技含量和盈	長象觀道	12-26 11:54
55	趕緊看看你的基金！今天漲得好的，多半配了北交所。像	老練的洪宜仲1	12-15 13:49
66	低倉位、低波動看起來保守，但某種意義上也是一種進取	基民8m1n165063	12-05 15:14
66	聚益在這個系列里應該是股票倉位最低、最求穩(wěn)的。相當	富有高升得風傲天	12-05 14:35
58	別看聚益?zhèn)}位低、波動小，累計收益也能跑贏很多高波動	獨角獸夜跑復投	12-04 13:46
235	Fund Talk \| 投資的本質(zhì)是道多選題	工銀瑞信基金	12-03 16:48
54	市場不確定性仍大，聚益的低波屬性很難得。凈值曲線平	鼠寶踏實存	12-03 14:32
55	聚益?zhèn)}位低、波動小，主打偏低波策略，適合震蕩市求穩(wěn)	股友268mary	12-03 14:01
81	市場不確定性高時，我就轉(zhuǎn)到聚益躲一躲，低倉位低波動	基民99t209881X	12-02 15:30
65	通脹環(huán)境下，實物資產(chǎn)往往表現(xiàn)較好。有色金屬作為重要	黑鵝理財小能手	12-02 12:30
65	之前聽朋友推薦買的008181，現(xiàn)在看來沒踩雷！歡	鴿眼識基	12-02 12:08
72	國內(nèi)外增長放緩，聚益低波策略在震蕩市中追求絕對收益	狐小賺	12-01 15:01
56	追求絕對收益的思路，正合我意。不管市場牛熊，爭取每	春節(jié)銀鷹師	12-01 14:22
62	追求穩(wěn)健回報的可以看看聚益A，低倉位運作有效控制回	有風度之雙魚座	11-28 14:07
78	看到它機構(gòu)持有比例高，就跟著買了。大資金追求的就是	基民99t209881X	11-27 16:20
94	市場不確定性加大，聚益通過低倉位運作，追求絕對收益	持久理財	11-27 15:52
128	同泰數(shù)字經(jīng)濟C，科技型基金中的實力派，近半年收益率	玲瓏剔透的邱小達	11-27 11:12

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工銀中證稀有金屬主題E

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工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板新能源E

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工銀聚享混合A	20人
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華夏磐泰混合(LOF)A	21人

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