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嘉實價值臻選混合A(011518

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單位凈值 (2026-02-06): 1.0857-0.28%; 近1月：2.55%; 近1年：30.63%

累計凈值: 1.0857; 近3月：5.22%; 近3年：23.70%

: 近6月：19.58%; 成立來：8.57%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：15.91億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：譚麗
成立日：2021-04-27	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	8.76%	-0.69%	股吧
紐威股份	7.18%	-2.02%	股吧
南鋼股份	6.96%	-1.27%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡	6.81%	-0.92%	股吧
海豐國際	6.40%	--	股吧
九號公司-	5.33%	1.35%	股吧
海信視像	5.33%	-3.11%	股吧
招商銀行	5.14%	-0.28%	股吧
柳工	4.91%	-1.71%	股吧
龍湖集團	4.26%	--	股吧

前十持倉占比合計：61.08%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國債 0.33% 0.00%
前一持倉占比合計：0.33%
持倉截止日期: 2022-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國債	0.33%	0.00%

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0857	1.0857	-0.28%
02-05	1.0888	1.0888	-1.37%
02-04	1.1039	1.1039	0.69%
02-03	1.0963	1.0963	2.43%
02-02	1.0703	1.0703	-5.12%
01-30	1.1280	1.1280	-3.45%
01-29	1.1683	1.1683	1.02%
01-28	1.1565	1.1565	3.31%
01-27	1.1194	1.1194	0.69%
01-26	1.1117	1.1117	1.11%
01-23	1.0995	1.0995	0.72%

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嘉實價值臻選混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.75%	2.55%	5.22%	19.58%	6.28%	30.63%	53.83%	23.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3632 \| 5180	1653 \| 5103	1964 \| 4961	2165 \| 4743	1508 \| 5103	2525 \| 4482	2280 \| 4031	1186 \| 3343
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.27%	17.05%	1.37%	4.18%	-7.47%	11.13%	5.89%	4.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2032 \| 5130	3263 \| 4965	2666 \| 4794	2075 \| 4617	3829 \| 4611	1911 \| 4543	245 \| 4440	540 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	23.27%	13.90%	-16.41%	-9.95%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2840 \| 5130	669 \| 4611	2108 \| 4209	229 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 42.50%
2024-12-31 40.10%
2024-06-30 33.24%
2023-12-31 31.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	42.50%
2024-12-31	40.10%
2024-06-30	33.24%
2023-12-31	31.33%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-04-27~至今譚麗 4年又287天 8.57%
更多嘉實價值臻選混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-27~至今	譚麗	4年又287天	8.57%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
42	0	$嘉實價值臻選混合A$金牛偷吃	基民731367NZ13	02-04 20:14
50	0	$嘉實價值臻選混合A$金牛逼＇	基民731367NZ13	02-02 21:06
100	0	$嘉實價值臻選混合A$瘟雞，嗎的賣了就漲，我看你怎	基民6p70c86362	01-30 05:29
49	0	昨天剛賣！	基民pJZyqa	01-28 21:42
38	0	正瘟雞，賣了就漲	基民6p70c86362	01-28 20:31
34	0	再努把力！	直接的韓招弟1	01-28 14:59
33	0	好容易回本了。再努努力吧l	直接的韓招弟1	01-28 14:57
52	0	$嘉實價值臻選混合A$一級溫雞，賣了才漲	基民6p70c86362	01-28 12:16
86	0	$嘉實價值臻選混合A$瘟雞	基民6p70c86362	01-24 07:31
48	0	公告嘉實價值臻選混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 08:04
63	0	$嘉實價值臻選混合A$金牛，你要臉嗎？	基民731367NZ13	01-16 20:29
56	0	游戲板塊都8連漲了，熱度還在發(fā)酵。核心是它有真業(yè)績	熱情似火的溫	01-13 11:03
51	0	今天的收益太低了吧！基民的錢也是錢?。。。?！$嘉實	基民7O8T197551	01-09 20:27
47	0	從深跌到快拉平，這V得有點意思。不管了，別人恐懼我	灑脫的何	01-09 11:35
91	1	$嘉實價值臻選混合A$你是靠啥當上金牛經(jīng)理的？？	基民731367NZ13	01-09 08:30
68	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	股友jso54379	01-07 11:29
134	4	嘉實價值臻選混合讓我懊悔的操作	基民w61208r635	01-05 21:02
108	1	太差了	基民o82X568968	12-30 21:11
50	0	$嘉實價值臻選混合A$扶不起的啊斗	幽默的寶貝	12-29 21:32
57	0	同泰新能源一年持有期基金用全市場第一的表現(xiàn)，詮釋了	水光映財	12-25 14:43

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