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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 手機訪問當前基金品種頁

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國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C(011511

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.0378-0.08%; 近1月：1.14%; 近1年：6.65%

累計凈值: 1.0578; 近3月：2.80%; 近3年：3.29%

: 近6月：5.19%; 成立來：5.80%

類型：混合型-偏債	規(guī)模：0.43億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：黃力等
成立日：2021-03-09	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中際旭創(chuàng)	1.46%	-3.91%	股吧
歌爾股份	1.29%	-0.98%	股吧
利歐股份	1.01%	-4.08%	股吧
新泉股份	0.88%	3.56%	股吧
浙江鼎力	0.85%	-2.18%	股吧
晶晨股份	0.78%	-0.98%	股吧
盛新鋰能	0.77%	6.80%	股吧
中科曙光	0.77%	1.63%	股吧
上能電氣	0.77%	-2.45%	股吧
聯(lián)贏激光	0.73%	1.56%	股吧

前十持倉占比合計：9.31%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 8.00% --
24國開 7.69% --
24特別 7.68% --
25農(nóng)發(fā) 7.50% --
25廈門 7.48% --
前五持倉占比合計：38.35%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	8.00%	--
24國開	7.69%	--
24特別	7.68%	--
25農(nóng)發(fā)	7.50%	--
25廈門	7.48%	--

公司觀點

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中盤成長力量
29.08%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
22.54%近1年國壽安保滬深3...
成長風向標
43.46%近1年國壽安保中證5...
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【國壽安保定盤星】當前點位債券具備...
投資周周道 | 債市繼續(xù)修復，權益...
投資周周道 | 債市有所修復，權益...
投資周周道 | 債市在調(diào)整至關鍵點...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0378	1.0578	-0.08%
02-05	1.0386	1.0586	-0.62%
02-04	1.0451	1.0651	-0.16%
02-03	1.0468	1.0668	0.79%
02-02	1.0386	1.0586	-0.72%
01-30	1.0461	1.0661	0.16%
01-29	1.0444	1.0644	-0.03%
01-28	1.0447	1.0647	0.34%
01-27	1.0412	1.0612	0.30%
01-26	1.0381	1.0581	-0.15%
01-23	1.0397	1.0597	0.11%

更多凈值信息>

國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-02-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.79%	1.14%	2.80%	5.19%	1.83%	6.65%	12.94%	3.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1104 \| 1350	324 \| 1343	218 \| 1317	372 \| 1301	408 \| 1343	594 \| 1279	731 \| 1230	942 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.14%	6.15%	1.11%	-2.08%	0.04%	1.24%	1.85%	0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	884 \| 1354	301 \| 1361	615 \| 1366	1314 \| 1341	1136 \| 1373	942 \| 1374	264 \| 1402	859 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.95%	3.66%	-6.35%	-3.78%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	686 \| 1354	946 \| 1373	1183 \| 1401	644 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 189.35%
2024-12-31 246.52%
2024-06-30 200.72%
2023-12-31 161.86%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	189.35%
2024-12-31	246.52%
2024-06-30	200.72%
2023-12-31	161.86%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-22~至今	黃力唐笑天	322天	9.04%
2024-11-15~2025-03-21	黃力姜紹政唐笑天	126天	-1.11%
2021-10-12~2024-11-14	黃力姜紹政	3年又34天	-4.95%
2021-03-09~2021-10-11	黃力	216天	3.23%

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113	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 09:37
101	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-19 09:10
159	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	05-31 09:31
197	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	05-31 09:09
143	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:33
158	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-29 09:21
152	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	03-22 09:09
158	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	03-22 09:06
193	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下國壽安保穩(wěn)鑫一年持	基金資訊	03-22 08:28
177	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 10:06
1217	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下國壽安保穩(wěn)鑫一年持	基金資訊	11-16 10:00
1249	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	11-16 09:43
330	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	11-16 09:41
237	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:33
247	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-31 09:16
290	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:35
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