基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.17880.16%
近1月：1.94%
近1年：10.31%

累計(jì)凈值

1.2208
近3月：3.43%
近3年：14.31%

近6月：8.59%
成立來：22.69%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：華李成等
成 立 日：2020-12-30管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1788 1.2208 0.16%
    02-05 1.1769 1.2189 -0.87%
    02-04 1.1872 1.2292 0.49%
    02-03 1.1814 1.2234 1.23%
    02-02 1.1671 1.2091 -1.81%
    01-30 1.1886 1.2306 -0.76%
    01-29 1.1977 1.2397 -0.05%
    01-28 1.1983 1.2403 1.08%
    01-27 1.1855 1.2275 0.17%
    01-26 1.1835 1.2255 -0.10%
    01-23 1.1847 1.2267 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.82%
    1.94%
    3.43%
    8.59%
    3.80%
    10.31%
    20.31%
    14.31%
    同類平均
    -0.40%
    0.70%
    1.55%
    4.29%
    1.55%
    7.72%
    16.18%
    10.94%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1116 | 1350
    141 | 1343
    140 | 1317
    145 | 1301
    80 | 1343
    294 | 1279
    298 | 1230
    340 | 1102
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3062.69%
    2024-12-31113.86%
    2024-06-30138.30%
    2023-12-3191.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:42
71 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:30
127 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:37
125 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:10
150 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:10
221 2 估值-2顆蛋 周密冰源露 06-06 23:19
160 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
137 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:36
220 1 估值收8個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 04-15 00:29
132 0 估值今天51顆蛋 活潑的銀春芽 04-07 13:00
137 0 估值飄紅，46顆蛋 活潑的銀春芽 04-03 15:25
107 0 估計(jì)今天0顆蛋 靜謐悠然的蘭 03-31 12:44
216 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:20
152 0 估計(jì)今天1顆蛋 周密冰源露 03-26 20:30
245 1 估計(jì)今天4顆蛋 周密冰源露 03-23 17:24
351 1 估計(jì)今天-35顆蛋 周密冰源露 03-18 01:48
127 0 估計(jì)今天-27顆蛋 靜謐悠然的蘭 03-11 15:40
130 0 估計(jì)今天-12顆蛋 周密冰源露 03-06 15:40
137 0 估計(jì)今天22顆蛋 活潑的銀春芽 02-28 15:33
210 0 估計(jì)今天-11顆蛋 活潑的銀春芽 02-21 13:17
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