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| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 2.9810 | 2.9810 | 0.24% |
| 02-05 | 2.9740 | 2.9740 | -0.03% |
| 02-04 | 2.9750 | 2.9750 | 0.81% |
| 02-03 | 2.9510 | 2.9510 | 0.96% |
| 02-02 | 2.9230 | 2.9230 | -2.86% |
| 01-30 | 3.0090 | 3.0090 | -1.18% |
| 01-29 | 3.0450 | 3.0450 | 0.07% |
| 01-28 | 3.0430 | 3.0430 | 0.43% |
| 01-27 | 3.0300 | 3.0300 | -0.03% |
| 01-26 | 3.0310 | 3.0310 | -1.40% |
| 01-23 | 3.0740 | 3.0740 | 0.92% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.93% | -4.30% | -5.43% | -11.73% | -0.20% | 17.18% | 10.33% | -14.27% |
| 同類平均 | -2.09% | 0.95% | 4.18% | 18.70% | 4.75% | 36.99% | 66.17% | 20.08% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 417 | 1069 | 976 | 1065 | 978 | 1051 | 964 | 1023 | 957 | 1065 | 801 | 979 | 835 | 889 | 675 | 785 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 102.32% |
| 2024-12-31 | 91.10% |
| 2024-06-30 | 114.36% |
| 2023-12-31 | 100.94% |
近1年 121.04%
近1年 116.03%
近1年 114.31%
近1年 111.67%
近1年 110.42%
近1年 102.09%
近1年 17.18%
日漲幅1.91%
日漲幅1.80%
日漲幅1.80%
日漲幅1.49%
日漲幅1.43%
日漲幅1.42%
日漲幅1.27%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合C | 45159人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 51069人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 44457人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 55113人 |
| 諾安成長混合A | 47246人 |
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