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海富通中債1-3年農發(fā)債C(010263
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.04290.02%
近1月:0.36%
近1年:0.64%

累計凈值

1.1399
近3月:0.34%
近3年:9.09%

近6月:0.39%
成立來:14.50%
類型:指數型-固收  |  中低風險規(guī)模:0.04億元(2025-12-31)基金經理:方昆明
成 立 日:2021-04-14管 理 人海富通基金基金評級
跟蹤標的:中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差:0.82%

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0429 1.1399 0.02%
    02-05 1.0427 1.1397 0.02%
    02-04 1.0425 1.1395 0.02%
    02-03 1.0423 1.1393 -0.01%
    02-02 1.0424 1.1394 0.01%
    01-30 1.0423 1.1393 0.01%
    01-29 1.0422 1.1392 0.01%
    01-28 1.0421 1.1391 0.03%
    01-27 1.0418 1.1388 -0.01%
    01-26 1.0419 1.1389 0.01%
    01-23 1.0418 1.1388 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.36%
    0.34%
    0.39%
    0.27%
    0.64%
    5.73%
    9.09%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.07%
    -0.16%
    -0.13%
    -0.51%
    -0.38%
    -1.30%
    -1.18%
    -1.27%
    同類排名
    391 | 663
    213 | 661
    365 | 647
    456 | 623
    245 | 661
    382 | 566
    166 | 413
    142 | 315
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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