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天天基金網(wǎng)>全部基金>中歐責(zé)任投資混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中歐責(zé)任投資混合A(009872

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單位凈值 (2026-02-06): 1.0127-0.29%; 近1月：1.04%; 近1年：29.07%

累計凈值: 1.0127; 近3月：4.57%; 近3年：25.21%

: 近6月：11.48%; 成立來：1.27%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：26.51億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王培等
成立日：2020-09-10	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	6.41%	-0.69%	股吧
寧德時代	5.89%	1.70%	股吧
中國平安	5.42%	-0.67%	股吧
騰訊控股	5.40%	--	股吧
錦波生物	5.00%	--	股吧
愛爾眼科	4.89%	-3.82%	股吧
邁為股份	4.71%	2.70%	股吧
中信證券	4.63%	-0.46%	股吧
興發(fā)集團	4.04%	0.94%	股吧
藥明康德	4.04%	0.74%	股吧

前十持倉占比合計：50.43%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 4.35% --
前一持倉占比合計：4.35%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	4.35%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0127	1.0127	-0.29%
02-05	1.0156	1.0156	-1.45%
02-04	1.0305	1.0305	0.22%
02-03	1.0282	1.0282	2.15%
02-02	1.0066	1.0066	-3.06%
01-30	1.0384	1.0384	-2.33%
01-29	1.0632	1.0632	-0.06%
01-28	1.0638	1.0638	0.30%
01-27	1.0606	1.0606	0.57%
01-26	1.0546	1.0546	0.86%
01-23	1.0456	1.0456	1.72%

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中歐責(zé)任投資混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.47%	1.04%	4.57%	11.48%	5.16%	29.07%	75.60%	25.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2952 \| 5180	2542 \| 5103	2217 \| 4961	3246 \| 4743	1989 \| 5103	2663 \| 4482	1400 \| 4031	1130 \| 3343
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-7.95%	20.29%	3.73%	13.30%	-1.10%	13.48%	-0.65%	5.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4135 \| 5130	2827 \| 4965	1662 \| 4794	355 \| 4617	1859 \| 4611	1203 \| 4543	1590 \| 4440	387 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	30.14%	17.95%	-18.10%	-31.62%	0.00%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2248 \| 5130	330 \| 4611	2403 \| 4209	2435 \| 3571	979 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 114.41%
2024-12-31 132.24%
2024-06-30 178.02%
2023-12-31 219.86%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	114.41%
2024-12-31	132.24%
2024-06-30	178.02%
2023-12-31	219.86%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-07-07~至今王培尹為醇 3年又216天 10.34%
2020-09-10~2022-07-06 王培 1年又299天 -8.22%
更多中歐責(zé)任投資混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-07~至今	王培尹為醇	3年又216天	10.34%
2020-09-10~2022-07-06	王培	1年又299天	-8.22%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
51	0	公告中歐責(zé)任投資混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:54
131	1	清倉了	陪時間一起變富	01-14 20:14
142	2	東方紅紅利低波的風(fēng)控能力真的太強了，在市場大幅回調(diào)	漢堡土豆	01-05 20:47
76	0	別追高熱門賽道了，波動大風(fēng)險高，東方紅紅利低波低位	傾國傾城的冉小達(dá)	12-17 12:11
216	0	持倉股票大賺錢，他不漲，看看基金經(jīng)理是些什么人	鯤鵬致遠(yuǎn)資產(chǎn)	12-12 22:20
170	0	看看今天能漲多少就知道基金是不是在造假了	鯤鵬致遠(yuǎn)資產(chǎn)	12-12 15:19
78	0	紅利低波策略當(dāng)下挺實用，東方紅中證紅利低波動指數(shù)C	甜甜葉子崽	12-10 15:18
147	2	賊，漲多害怕人贖回，這幾天故意不漲了	灰暗的太史梓玥2	12-02 09:16
117	1	今天凈值為什么只漲那么點？	股友aleNTx	11-25 16:03
3235	9	行情果然沒有結(jié)束，否則我的某些基金不知何年才能回本	快樂養(yǎng)基大師兄	11-22 15:11
109	0	這只垃圾，拿了5年，還在虧著23%，回本無望了！今	股友dkmqGn	11-19 15:25
177	1	是的，買了4年多了還虧損，持倉股票漲時他不漲，跌時	基民tYrnLl	11-18 22:48
95	0	王培，喊你回家賣紅薯！快去	股友1i873596N1	11-13 09:23
137	0	把小米賣掉！否則必死無疑	股友dkmqGn	11-11 07:00
111	0	把小米換掉?。。。。?！	股友dkmqGn	11-10 16:24
91	0	把錢放在這里錯過一個牛市	勇敢的18億	11-06 14:25
108	0	這個基金經(jīng)理太差了，選的什么股票，沒有漲的，天天跌	基民jmMWBj	11-04 10:18
189	1	王賠，你還在人世嗎？	股友1i873596N1	11-03 16:53
112	0	看換的什么玩意的，那支天天跌的股票也不換掉，難道被	股友aleNTx	10-28 11:23
264	0	公告中歐責(zé)任投資混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:41

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良好

優(yōu)秀

良好

良好

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

一般

一般

良好

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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