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嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C(009773
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單位凈值 (2026-02-06)

1.04040.04%
近1月：0.39%
近1年：0.48%

累計凈值

1.1593
近3月：0.32%
近3年：9.18%

近6月：0.53%
成立來：16.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0404 1.1593 0.04%
    02-05 1.0400 1.1589 0.03%
    02-04 1.0397 1.1586 0.01%
    02-03 1.0396 1.1585 0.01%
    02-02 1.0395 1.1584 0.04%
    01-30 1.0391 1.1580 0.01%
    01-29 1.0390 1.1579 0.01%
    01-28 1.0389 1.1578 0.02%
    01-27 1.0387 1.1576 0.00%
    01-26 1.0387 1.1576 0.00%
    01-23 1.0387 1.1576 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.39%
    0.32%
    0.53%
    0.28%
    0.48%
    5.75%
    9.18%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    106 | 663
    183 | 661
    396 | 647
    331 | 623
    227 | 661
    439 | 566
    164 | 413
    138 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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