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國泰浩益混合A(009691

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單位凈值 (2026-02-06): 1.1861-0.03%; 近1月：0.06%; 近1年：5.03%

累計凈值: 1.1861; 近3月：0.78%; 近3年：5.56%

: 近6月：3.84%; 成立來：18.61%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.59億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：茅利偉
成立日：2020-08-11	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
宇通客車	0.97%	0.38%	股吧
中國太保	0.96%	--	股吧
徐工機械	0.94%	-1.72%	股吧
立訊精密	0.92%	-1.03%	股吧
雅克科技	0.92%	-1.40%	股吧
中國中車	0.88%	--	股吧
伯特利	0.84%	1.54%	股吧
樂普醫(yī)療	0.77%	-0.39%	股吧
北方華創(chuàng)	0.75%	0.45%	股吧
順豐控股	0.66%	--	股吧

前十持倉占比合計：8.61%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 25.37% --
24國租02 6.56% --
21中國 3.71% --
24元禾K1 3.34% --
21青城09 3.29% --
前五持倉占比合計：42.27%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	25.37%	--
24國租02	6.56%	--
21中國	3.71%	--
24元禾K1	3.34%	--
21青城09	3.29%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1861	1.1861	-0.03%
02-05	1.1864	1.1864	0.01%
02-04	1.1863	1.1863	0.09%
02-03	1.1852	1.1852	0.15%
02-02	1.1834	1.1834	-0.40%
01-30	1.1882	1.1882	-0.15%
01-29	1.1900	1.1900	-0.11%
01-28	1.1913	1.1913	0.03%
01-27	1.1910	1.1910	0.07%
01-26	1.1902	1.1902	-0.04%
01-23	1.1907	1.1907	0.08%

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國泰浩益混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.18%	0.06%	0.78%	3.84%	0.92%	5.03%	11.31%	5.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	529 \| 1350	1043 \| 1343	806 \| 1317	560 \| 1301	885 \| 1343	834 \| 1279	842 \| 1230	851 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.09%	3.24%	1.21%	-0.23%	1.40%	1.76%	0.83%	0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	854 \| 1354	706 \| 1361	550 \| 1366	1034 \| 1341	575 \| 1373	784 \| 1374	685 \| 1402	839 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.15%	4.62%	-2.65%	-4.31%	12.36%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	827 \| 1354	802 \| 1373	926 \| 1401	731 \| 1336	41 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 18.62%
2024-12-31 50.32%
2024-06-30 51.77%
2023-12-31 65.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	18.62%
2024-12-31	50.32%
2024-06-30	51.77%
2023-12-31	65.26%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-05-29~至今茅利偉 1年又254天 8.47%
2020-08-11~2024-05-28 樊利安 3年又291天 9.35%
更多國泰浩益混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-29~至今	茅利偉	1年又254天	8.47%
2020-08-11~2024-05-28	樊利安	3年又291天	9.35%

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95	公告國泰浩益混合型證券投資基金(國泰浩益混合A)基金產(chǎn)	基金資訊	09-30 09:28
108	公告國泰浩益混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
151	公告關于國泰浩益混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	07-26 09:11
111	公告國泰浩益混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:09
115	代工盛宴開席，人形機器人全線沸騰，同泰產(chǎn)業(yè)升級C早	沈璽征	07-16 06:24
130	公告關于國泰浩益混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	07-12 09:10
146	公告關于國泰浩益混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	05-29 09:08
135	公告關于國泰浩益混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	05-22 09:08
149	公告關于國泰浩益混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	05-08 09:07
146	公告國泰浩益混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:49

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