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單位凈值 (2026-02-06)

1.02780.03%
近1月：0.24%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.1760
近3月：0.41%
近3年：8.19%

近6月：0.62%
成立來：18.90%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2020-08-27管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0278 1.1760 0.03%
    02-05 1.0275 1.1757 0.02%
    02-04 1.0273 1.1755 0.01%
    02-03 1.0272 1.1754 0.01%
    02-02 1.0271 1.1753 0.00%
    01-30 1.0271 1.1753 0.00%
    01-29 1.0271 1.1753 0.01%
    01-28 1.0270 1.1752 0.02%
    01-27 1.0268 1.1750 0.00%
    01-26 1.0268 1.1750 0.00%
    01-23 1.0268 1.1750 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.41%
    0.62%
    0.19%
    1.34%
    5.21%
    8.19%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.33%
    -0.17%
    -0.42%
    -0.42%
    -1.74%
    -1.89%
    -2.24%
    同類排名
    327 | 663
    442 | 661
    258 | 647
    221 | 623
    473 | 661
    102 | 566
    228 | 413
    202 | 315
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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