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招商瑞信穩(wěn)健配置混合C(009424

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單位凈值 (2026-02-06): 1.2343-0.20%; 近1月：0.00%; 近1年：9.46%

累計凈值: 1.2903; 近3月：0.16%; 近3年：14.94%

: 近6月：4.71%; 成立來：29.68%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：6.80億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：余芽芳等
成立日：2020-06-02	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
格力電器	3.30%	-0.92%	股吧
中國民航信	1.87%	--	股吧
安徽合力	1.08%	-2.10%	股吧
白云山	0.91%	--	股吧
高偉電子	0.90%	--	股吧
快手-W	0.86%	--	股吧
明泰鋁業(yè)	0.84%	0.06%	股吧
中國通信服務(wù)	0.83%	--	股吧
聯(lián)想集團	0.78%	--	股吧
中興通訊	0.71%	--	股吧

前十持倉占比合計：12.08%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21國管04 5.41% --
25國債08 4.89% --
24興業(yè) 3.63% --
22新際03 2.77% --
24華夏 2.72% --
前五持倉占比合計：19.42%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國管04	5.41%	--
25國債08	4.89%	--
24興業(yè)	3.63%	--
22新際03	2.77%	--
24華夏	2.72%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2343	1.2903	-0.20%
02-05	1.2368	1.2928	-0.09%
02-04	1.2379	1.2939	0.13%
02-03	1.2363	1.2923	0.39%
02-02	1.2315	1.2875	-0.89%
01-30	1.2426	1.2986	-0.42%
01-29	1.2478	1.3038	-0.02%
01-28	1.2480	1.3040	0.28%
01-27	1.2445	1.3005	0.13%
01-26	1.2429	1.2989	-0.13%
01-23	1.2445	1.3005	-0.01%

更多凈值信息>

招商瑞信穩(wěn)健配置混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-12-02 每份派現(xiàn)金0.0560元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.67%	0.00%	0.16%	4.71%	0.97%	9.46%	16.14%	14.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1060 \| 1350	1077 \| 1343	1082 \| 1317	427 \| 1301	855 \| 1343	347 \| 1279	518 \| 1230	316 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.15%	6.77%	0.84%	0.30%	1.02%	3.31%	1.05%	0.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	888 \| 1354	255 \| 1361	838 \| 1366	688 \| 1341	777 \| 1373	420 \| 1374	586 \| 1402	872 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.82%	5.94%	0.48%	-4.54%	9.82%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	370 \| 1354	541 \| 1373	427 \| 1401	755 \| 1336	70 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 99.69%
2024-12-31 67.61%
2024-06-30 45.43%
2023-12-31 62.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	99.69%
2024-12-31	67.61%
2024-06-30	45.43%
2023-12-31	62.69%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-26~至今	余芽芳杜亮	2年又135天	15.08%
2023-05-08~2023-09-25	余芽芳	140天	-0.24%
2020-06-02~2023-05-07	余芽芳王垠	2年又339天	12.96%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
2412	0	操作：黃金有色爆漲，通脹線來了，接下來你會買什么？	基金教練劉歡	01-28 14:37
34	0	公告招商瑞信穩(wěn)健配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 09:14
102	0	公告招商瑞信穩(wěn)健配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:14
195	0	【AI速看】對股票市場猶豫不決？彈性倉位偏債混值得	直播AI速看小助理	09-18 21:36
103	0	公告招商瑞信穩(wěn)健配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:17
124	0	公告招商瑞信穩(wěn)健配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:14
310	0	公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券	基金資訊	06-14 08:29
788	0	年度分紅超9200億元創(chuàng)歷史新高，紅利壓艙價值凸顯	招商基金	06-01 14:16
149	0	公告招商瑞信穩(wěn)健配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-30 09:15
111	0	公告招商瑞信穩(wěn)健配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	05-30 09:15
531	0	中證紅利近9成成分股官宣年報分紅！“啞鈴型”配置策	招商基金	05-27 08:43
274	1	【百萬實盤操作】股強雙債調(diào)整，可轉(zhuǎn)債晴天，繼續(xù)加倉	戰(zhàn)神大叔	04-28 09:09
522	1	市場午盤，利率債大雨天，信用債也是碎蛋行情，增加混	小小菜老師理財	04-23 14:02
161	0	我的加倉邏輯：均衡持倉更重要	悅悅不愛理財	04-23 12:59
595	3	操作：吃肉，股債雙收、利率債大晴天！方正華子匯安南	債基追風者	04-22 14:33
436	2	市場午盤：超長端利率債收蛋優(yōu)秀，信用債晴天，增加優(yōu)	小小菜老師理財	04-22 13:42
149	0	招商瑞信穩(wěn)健配置值得加倉嗎？	悅悅不愛理財	04-22 12:58
178	0	公告招商瑞信穩(wěn)健配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:13
507	1	市場午盤：可轉(zhuǎn)債收晴天，利率債走勢分化，增加混合類	小小菜老師理財	04-17 20:48
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