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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A(009421

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單位凈值 (2026-02-06): 1.09990.05%; 近1月：0.40%; 近1年：0.90%

累計凈值: 1.1754; 近3月：0.45%; 近3年：9.72%

: 近6月：0.51%; 成立來：18.39%

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：汪湛等
成立日：2020-06-23	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 29.09% --
24國開 18.66% --
21國開 10.36% --
22國開 10.10% --
20國開 9.96% --
前五持倉占比合計：78.17%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	29.09%	--
24國開	18.66%	--
21國開	10.36%	--
22國開	10.10%	--
20國開	9.96%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0999	1.1754	0.05%
02-05	1.0994	1.1749	0.04%
02-04	1.0990	1.1745	0.02%
02-03	1.0988	1.1743	0.00%
02-02	1.0988	1.1743	0.01%
01-30	1.0987	1.1742	0.00%
01-29	1.0987	1.1742	0.01%
01-28	1.0986	1.1741	0.02%
01-27	1.0984	1.1739	-0.01%
01-26	1.0985	1.1740	0.02%
01-23	1.0983	1.1738	0.05%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.40%	0.45%	0.51%	0.30%	0.90%	6.32%	9.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.34%	0.38%	0.54%	0.29%	0.90%	5.80%	9.42%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	134 \| 663	171 \| 661	190 \| 647	368 \| 623	199 \| 661	263 \| 566	113 \| 413	110 \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.46%	-0.22%	0.79%	-0.50%	2.36%	0.73%	1.29%	1.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	367 \| 664	317 \| 651	314 \| 615	324 \| 578	128 \| 561	125 \| 526	146 \| 495	197 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.52%	5.68%	2.93%	2.61%	3.65%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	334 \| 664	125 \| 561	159 \| 408	112 \| 341	135 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-15~至今	汪湛楊晨	268天	0.71%
2022-12-28~2025-05-14	汪湛	2年又138天	9.17%
2020-06-23~2022-12-27	陳涵	2年又187天	7.68%

點擊	標題	作者	最新更新時間
55	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	01-22 00:06
120	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新	基金資訊	11-28 09:12
75	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A	基金資訊	11-28 00:09
101	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	10-28 00:25
112	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	08-29 00:28
106	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	07-21 09:23
173	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新	基金資訊	05-20 09:07
97	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A	基金資訊	05-20 09:07
170	公告關(guān)于工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金	基金資訊	05-17 09:07
185	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:59
132	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	03-31 10:26
178	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新	基金資訊	03-21 09:09
128	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A	基金資訊	03-21 09:08
389	公告關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使	基金資訊	03-19 19:08
158	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金	基金資訊	03-19 17:31
175	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金托管	基金資訊	03-19 17:31
211	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	01-22 09:54
261	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A	基金資訊	11-29 09:33
315	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新	基金資訊	11-29 09:06
342	公告工銀瑞信彭博國開行債券1-3年指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	10-25 10:27

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-29	每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-11-15	每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-10-19	每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-09-11	每份派現(xiàn)金0.0030元
2023-08-21	每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-07-20	每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-06-12	每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-03-16	每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-02-16	每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-01-16	每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-11-29	每份派現(xiàn)金0.0020元

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