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嘉實穩(wěn)?；旌螩(009388

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單位凈值 (2026-02-06): 1.19410.04%; 近1月：0.05%; 近1年：2.81%

累計凈值: 1.1941; 近3月：0.07%; 近3年：2.90%

: 近6月：-0.29%; 成立來：19.41%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：3.69億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李宇昂等
成立日：2020-05-09	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
東鵬飲料	0.46%	0.47%	股吧
中國核電	0.46%	-0.58%	股吧
金山辦公	0.45%	-1.88%	股吧
長江電力	0.44%	-0.30%	股吧
納芯微	0.42%	-3.78%	股吧
中芯國際	0.41%	0.81%	股吧
神馬股份	0.41%	1.32%	股吧
成都銀行	0.34%	-0.06%	股吧
浦發(fā)銀行	0.33%	-1.08%	股吧
完美世界	0.33%	10.01%	股吧

前十持倉占比合計：4.05%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21中國 8.52% --
25附息 6.59% --
25民生 5.08% --
25招商 5.06% --
25北京 5.04% --
前五持倉占比合計：30.29%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21中國	8.52%	--
25附息	6.59%	--
25民生	5.08%	--
25招商	5.06%	--
25北京	5.04%	--

公司觀點

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現(xiàn)金理財好工具
1.42%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
44.25%近1年嘉實價值成長混合
乘“價值”順風(fēng)車
25.52%近1年嘉實價值精選股...
創(chuàng)業(yè)板指跌0.73%，油氣、化工板...
一張圖看懂嘉實環(huán)保低碳基金
科創(chuàng)債ETF嘉實：中低風(fēng)險偏好者的...
【指數(shù)大玩家】把握春節(jié)消費機(jī)遇，關(guān)...
滬指縮量調(diào)整，影視、零售等大消費板...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1941	1.1941	0.04%
02-05	1.1936	1.1936	-0.28%
02-04	1.1970	1.1970	0.05%
02-03	1.1964	1.1964	0.30%
02-02	1.1928	1.1928	-0.77%
01-30	1.2020	1.2020	-0.07%
01-29	1.2028	1.2028	-0.16%
01-28	1.2047	1.2047	0.00%
01-27	1.2047	1.2047	-0.05%
01-26	1.2053	1.2053	-0.09%
01-23	1.2064	1.2064	0.14%

更多凈值信息>

嘉實穩(wěn)?；旌螩成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.66%	0.05%	0.07%	-0.29%	0.55%	2.81%	9.67%	2.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1053 \| 1350	1047 \| 1343	1110 \| 1317	1256 \| 1301	1057 \| 1343	1101 \| 1279	977 \| 1230	952 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.07%	-0.39%	2.23%	2.47%	1.89%	0.59%	1.02%	-1.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	843 \| 1354	1298 \| 1361	203 \| 1366	133 \| 1341	366 \| 1373	1104 \| 1374	600 \| 1402	1252 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.28%	1.83%	-0.97%	-3.45%	9.01%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	808 \| 1354	1163 \| 1373	707 \| 1401	595 \| 1336	99 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 23.19%
2024-12-31 6.89%
2024-06-30 18.47%
2023-12-31 38.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	23.19%
2024-12-31	6.89%
2024-06-30	18.47%
2023-12-31	38.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-27~至今	李宇昂李卓鍇王喆	345天	2.59%
2025-01-10~2025-02-26	李宇昂李卓鍇	47天	2.23%
2024-02-27~2025-01-09	高群山	317天	3.76%
2024-01-18~2024-02-26	高群山羅偉卿	39天	-0.02%
2022-09-22~2024-01-17	高群山羅偉卿韓同利	1年又117天	-4.45%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
44	0	你他娘的收過77個蛋的一天嗎？	n143192191188cc01972	02-02 20:34
42	0	已經(jīng)連跌5天了	n143192191188cc01972	01-30 21:08
45	0	經(jīng)理	n143192191188cc01972	01-28 20:35
50	0	看著賬戶里中加專精特新C的凈值，在市場回暖前就已經(jīng)	日升積運(yùn)	01-27 19:51
47	0	不跟風(fēng)、不追熱，我持有中加專精特新主打一個“量化+	股友01h00z1915	01-26 17:43
34	0	行情回暖，板塊輪動。沒必要追著每一個熱點跑。牢牢抓	永遠(yuǎn)日樂	01-23 19:34
58	0	公告嘉實穩(wěn)?；旌闲妥C券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 08:06
46	0	有色賽道政策+供給雙重驅(qū)動，$華安中證有色金屬礦業(yè)	任性4	01-14 12:41
88	0	我都無語了，買了你這只基金！啥也不是！	滅霸戰(zhàn)神	12-08 21:12
71	0	漲一天跌三天！	滅霸戰(zhàn)神	12-03 14:09
86	0	今天不會綠了吧？	滅霸戰(zhàn)神	12-01 21:15
105	0	信用債利率債大漲股票大漲，你不漲，股票債券市一跌，	滅霸戰(zhàn)神	11-27 14:53
70	0	？	滅霸戰(zhàn)神	11-26 20:40
100	0	又出回撤新低了！	滅霸戰(zhàn)神	11-26 20:39
111	0	天天跌，這回你可以大跌了！	滅霸戰(zhàn)神	11-21 18:01
90	0	平時大漲都跌，今天肯定趴窩了！	滅霸戰(zhàn)神	11-20 19:52
88	0	垃圾大盤怎么長不長漲，利率債長也不漲，人家一跌，使	滅霸戰(zhàn)神	11-19 20:31
351	2	11月13日\|收盤熱門債基估值	小小喵喵	11-13 20:06
287	3	11月13日\|午盤熱門債基估值，繼續(xù)看股做債	小小喵喵	11-13 14:28
227	1	11月12日\|收盤熱門債基估值，雙債紅火	小小喵喵	11-12 18:56

同類基金漲幅榜

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華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 53.49%

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華安智聯(lián)混合(LOF)C
近1年 52.89%

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華商雙翼平衡混合A
近1年 43.61%

購買

華商雙翼平衡混合C
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博時浦惠一年持有期混合A
近1年 39.64%

購買

博時浦惠一年持有期混合C
近1年 39.07%

購買

嘉實穩(wěn)?；旌螩
近1年 2.81%

購買

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日漲幅2.44%

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日漲幅2.38%

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嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主

日漲幅2.37%

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截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
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永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)	1215人
永贏鑫欣混合C	1345人
永贏鑫享混合C	1171人
華泰保興安悅債券C	1515人

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