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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A(009219
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單位凈值 (2026-02-06)

1.04600.05%
近1月：0.35%
近1年：1.67%

累計凈值

1.1742
近3月：0.21%
近3年：9.42%

近6月：0.54%
成立來：18.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范昕等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0460 1.1742 0.05%
    02-05 1.0455 1.1737 0.03%
    02-04 1.0452 1.1734 0.01%
    02-03 1.0451 1.1733 0.00%
    02-02 1.0451 1.1733 0.01%
    01-30 1.0450 1.1732 0.01%
    01-29 1.0449 1.1731 0.01%
    01-28 1.0448 1.1730 0.04%
    01-27 1.0444 1.1726 -0.01%
    01-26 1.0445 1.1727 0.02%
    01-23 1.0443 1.1725 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.35%
    0.21%
    0.54%
    0.26%
    1.67%
    6.31%
    9.42%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    160 | 663
    225 | 661
    557 | 647
    320 | 623
    255 | 661
    27 | 566
    115 | 413
    123 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-22 10:06
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