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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956
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單位凈值 (2026-02-06)

1.06830.05%
近1月：0.48%
近1年：0.89%

累計凈值

1.2065
近3月：0.59%
近3年：12.06%

近6月：0.82%
成立來：21.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：63.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0683 1.2065 0.05%
    02-05 1.0678 1.2060 0.07%
    02-04 1.0671 1.2053 0.01%
    02-03 1.0670 1.2052 0.01%
    02-02 1.0669 1.2051 0.03%
    01-30 1.0666 1.2048 0.00%
    01-29 1.0666 1.2048 0.00%
    01-28 1.0666 1.2048 0.03%
    01-27 1.0663 1.2045 -0.02%
    01-26 1.0665 1.2047 0.01%
    01-23 1.0664 1.2046 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.48%
    0.59%
    0.82%
    0.38%
    0.89%
    7.33%
    12.06%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.00%
    0.04%
    -0.27%
    -0.16%
    -2.07%
    -0.19%
    0.26%
    同類排名
    61 | 663
    104 | 661
    36 | 647
    56 | 623
    106 | 661
    269 | 566
    57 | 413
    48 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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437 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華中債3-5年國開行債券 基金資訊 06-23 07:28
248 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額 基金資訊 05-21 09:07
278 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
200 0 家人們，3月18日之后，方正鴻遠債基一路高歌猛進， 股友558659rz00 04-07 20:58
204 0 沒想到吧，方正鴻遠債基近一周斬獲62蛋，反彈以來收 五百里01 03-31 21:13
252 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:40
203 0 最近理財，方正鴻遠債基吸引了我。今日斬獲61大蛋， 睡吧睡吧明天說 03-27 00:27
205 0 哇哦，方正鴻遠今晚太牛了，38個大蛋入賬。這基金對 玟玟公主 03-25 23:08
636 1 公告關(guān)于鵬華基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-22 11:24
323 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:07
338 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:06
321 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-20 09:06
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