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單位凈值 (2026-02-06)

1.3384-0.07%
近1月：2.63%
近1年：9.98%

累計凈值

1.4509
近3月：4.90%
近3年：11.00%

近6月：8.31%
成立來：46.54%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李家輝等
成 立 日：2020-01-19管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 成立來
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.3384 1.4509 -0.07%
    02-05 1.3394 1.4519 -0.08%
    02-04 1.3405 1.4530 0.64%
    02-03 1.3320 1.4445 1.02%
    02-02 1.3185 1.4310 -1.77%
    01-30 1.3422 1.4547 -0.45%
    01-29 1.3483 1.4608 -0.10%
    01-28 1.3496 1.4621 1.20%
    01-27 1.3336 1.4461 -0.35%
    01-26 1.3383 1.4508 -0.25%
    01-23 1.3417 1.4542 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    2.63%
    4.90%
    8.31%
    3.77%
    9.98%
    22.45%
    11.00%
    同類平均
    -0.40%
    0.70%
    1.55%
    4.29%
    1.55%
    7.72%
    16.18%
    10.94%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    690 | 1350
    69 | 1343
    78 | 1317
    158 | 1301
    88 | 1343
    315 | 1279
    238 | 1230
    539 | 1102
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3035.29%
    2024-12-3128.80%
    2024-06-3025.99%
    2023-12-3146.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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