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興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.08040.05%
近1月：0.39%
近1年：1.06%

累計凈值

1.2044
近3月：0.43%
近3年：9.71%

近6月：0.63%
成立來：21.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：28.22億元（2025-12-31）基金經理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0804 1.2044 0.05%
    02-05 1.0799 1.2039 0.03%
    02-04 1.0796 1.2036 0.01%
    02-03 1.0795 1.2035 0.00%
    02-02 1.0795 1.2035 0.02%
    01-30 1.0793 1.2033 0.00%
    01-29 1.0793 1.2033 0.01%
    01-28 1.0792 1.2032 0.01%
    01-27 1.0791 1.2031 -0.01%
    01-26 1.0792 1.2032 0.02%
    01-23 1.0790 1.2030 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.39%
    0.43%
    0.63%
    0.34%
    1.06%
    5.91%
    9.71%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.27%
    0.48%
    0.84%
    0.27%
    1.59%
    5.67%
    9.52%
    同類排名
    160 | 663
    183 | 661
    224 | 647
    203 | 623
    159 | 661
    200 | 566
    154 | 413
    111 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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