基金品種

全球市場
大成中債1-3年國開債指數(shù)A(007946
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.13210.04%
近1月：0.29%
近1年：0.48%

累計凈值

1.1788
近3月：0.28%
近3年：7.75%

近6月：-0.02%
成立來：18.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-09-26管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1321 1.1788 0.04%
    02-05 1.1317 1.1784 0.03%
    02-04 1.1314 1.1781 0.01%
    02-03 1.1313 1.1780 0.01%
    02-02 1.1312 1.1779 0.01%
    01-30 1.1311 1.1778 0.00%
    01-29 1.1311 1.1778 0.01%
    01-28 1.1310 1.1777 0.02%
    01-27 1.1308 1.1775 -0.01%
    01-26 1.1309 1.1776 0.01%
    01-23 1.1308 1.1775 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    0.28%
    -0.02%
    0.24%
    0.48%
    4.50%
    7.75%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.33%
    -0.17%
    -0.42%
    -0.42%
    -1.74%
    -1.89%
    -2.24%
    同類排名
    206 | 663
    328 | 661
    473 | 647
    563 | 623
    303 | 661
    439 | 566
    282 | 413
    226 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
37 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:40
94 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:30
125 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 10-25 09:09
127 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:01
127 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:31
126 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-30 09:29
175 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:39
172 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:22
193 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-21 09:08
145 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-21 09:08
188 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:07
170 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:06
322 0 公告關(guān)于大成基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 22:16
621 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:33
907 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 10-26 09:05
806 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:05
580 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 10-08 09:10
830 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 10-08 09:05
878 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金變更基金 基金資訊 09-28 09:07
550 0 公告大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 09-25 09:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1