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前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債C(007766
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單位凈值 (2026-02-06)

1.03700.04%
近1月：0.40%
近1年：1.51%

累計(jì)凈值

1.1200
近3月：0.50%
近3年：5.31%

近6月：0.72%
成立來(lái)：12.34%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳彥
成 立 日：2019-08-28管 理 人：前海開(kāi)源基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0370 1.1200 0.04%
    02-05 1.0366 1.1196 0.04%
    02-04 1.0362 1.1192 0.01%
    02-03 1.0361 1.1191 0.00%
    02-02 1.0361 1.1191 0.01%
    01-30 1.0360 1.1190 0.01%
    01-29 1.0359 1.1189 0.00%
    01-28 1.0359 1.1189 0.03%
    01-27 1.0356 1.1186 -0.01%
    01-26 1.0357 1.1187 0.02%
    01-23 1.0355 1.1185 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    0.50%
    0.72%
    0.30%
    1.51%
    2.85%
    5.31%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.33%
    -0.17%
    -0.42%
    -0.42%
    -1.74%
    -1.89%
    -2.24%
    同類(lèi)排名
    160 | 663
    171 | 661
    111 | 647
    113 | 623
    199 | 661
    46 | 566
    384 | 413
    301 | 315
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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90 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:11
104 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:11
119 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:13
182 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 06-24 07:03
180 0 公告關(guān)于前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-23 07:21
131 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
126 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:15
141 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-25 09:08
139 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-25 09:07
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135 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-20 09:07
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826 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:18
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1051 0 公告前海開(kāi)源中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-11 09:08
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