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累計凈值 (2026-02-06): 111.5685

近1月：0.12%

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近3月：0.32%

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近6月：0.64%

成立來：12.03%

類型：貨幣型-浮動凈值 \| 低風險	規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：范靜等
成立日：2019-09-10	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	105.8645	111.5685	0.00%
02-05	105.8607	111.5647	0.00%
02-04	105.8567	111.5607	0.00%
02-03	105.8527	111.5567	0.00%
02-02	105.8491	111.5531	0.01%
01-30	105.8381	111.5421	0.00%
01-29	105.8346	111.5386	0.00%
01-28	105.8305	111.5345	0.00%
01-27	105.8282	111.5322	0.00%
01-26	105.8242	111.5282	0.01%
01-23	105.8120	111.5160	0.00%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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階段漲幅	0.02%	0.12%	0.32%	0.64%	0.13%	1.34%	2.68%	4.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.06%	0.22%	0.44%	0.08%	1.01%	2.38%	3.73%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 8	1 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	6 \| 8
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.31%	0.31%	0.38%	0.34%	0.48%	0.38%	0.18%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.24%	0.21%	0.30%	0.32%	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 8	4 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	2 \| 8	5 \| 8	7 \| 8	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.35%	1.26%	--	--	2.21%	2.21%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.07%	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 8	6 \| 8	-- \| --	-- \| --	2 \| 4	2 \| 4	-- \| 4	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	良好	良好	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-23~至今	范靜徐一	46天	0.17%
2020-12-31~2025-12-22	范靜	4年又357天	8.51%
2020-09-16~2020-12-30	范靜蔡靜	105天	0.73%
2019-09-10~2020-09-15	范靜	1年又6天	2.32%

點擊	標題	作者	最新更新時間
42	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第4	基金資訊	01-22 09:05
131	公告中銀基金管理有限公司關于基金經(jīng)理暫停履行職務的公告	基金資訊	12-27 08:51
52	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金(中銀瑞福浮動	基金資訊	12-23 09:06
43	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新招募說明書	基金資訊	12-23 09:04
58	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	12-23 09:04
86	公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公	基金資訊	12-23 07:52
86	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:06
99	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:08
110	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:06
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256	公告關于中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金暫停大額申	基金資訊	10-24 09:35
238	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:07
431	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年中期	基金資訊	08-31 09:16
266	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第2	基金資訊	07-18 09:08
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近3月收益	-- 元
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2021-01-26	每份派現(xiàn)金0.4367元
2020-11-23	每份派現(xiàn)金0.1744元
2020-10-26	每份派現(xiàn)金0.2744元
2020-09-16	每份派現(xiàn)金0.1590元
2020-08-18	每份派現(xiàn)金0.1550元
2020-07-17	每份派現(xiàn)金0.2480元
2020-05-21	每份派現(xiàn)金0.3000元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.2055元
2020-02-21	每份派現(xiàn)金0.5080元
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