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單位凈值 (2026-02-06)

101.05440.00%

累計凈值 (2026-02-06)

114.7244
近1月：0.12%
近1年：1.53%
近3月：0.35%
近3年：5.83%
近6月：0.70%
成立來：14.96%
類型：貨幣型-浮動凈值  |  低風(fēng)險規(guī)模：164.87億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-08-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 101.0544 114.7244 0.00%
    02-05 101.0504 114.7204 0.00%
    02-04 101.0463 114.7163 0.00%
    02-03 101.0426 114.7126 0.00%
    02-02 101.0396 114.7096 0.01%
    01-30 101.0273 114.6973 0.00%
    01-29 101.0239 114.6939 0.00%
    01-28 101.0201 114.6901 0.00%
    01-27 101.0165 114.6865 0.00%
    01-26 101.0128 114.6828 0.01%
    01-23 101.0016 114.6716 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.35%
    0.70%
    0.14%
    1.53%
    3.46%
    5.83%
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.22%
    0.44%
    0.08%
    1.01%
    2.38%
    3.73%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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103 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金調(diào)整大額申購( 基金資訊 11-26 07:29
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149 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-23 07:29
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119 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新招募說明書 基金資訊 07-22 08:07
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125 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:42
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133 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第4 基金資訊 01-22 08:08
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  • 近1年
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