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興業(yè)中債1-3政策性金融債C(007495
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.09390.04%
近1月：0.28%
近1年：0.59%

累計凈值

1.3239
近3月：0.22%
近3年：7.57%

近6月：0.26%
成立來：19.03%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2019-05-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0939 1.3239 0.04%
    02-05 1.0935 1.3235 0.02%
    02-04 1.0933 1.3233 0.02%
    02-03 1.0931 1.3231 0.00%
    02-02 1.0931 1.3231 0.00%
    01-30 1.0931 1.3231 0.01%
    01-29 1.0930 1.3230 0.01%
    01-28 1.0929 1.3229 0.02%
    01-27 1.0927 1.3227 -0.01%
    01-26 1.0928 1.3228 0.01%
    01-23 1.0927 1.3227 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    0.22%
    0.26%
    0.18%
    0.59%
    4.59%
    7.57%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.08%
    -0.22%
    -0.03%
    -0.03%
    -0.28%
    -0.55%
    0.39%
    1.14%
    同類排名
    327 | 663
    344 | 661
    550 | 647
    499 | 623
    492 | 661
    403 | 566
    275 | 413
    238 | 315
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 成立來
    對比
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