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天天基金網(wǎng)>全部基金>鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 手機訪問當前基金品種頁

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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A(007324

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.04770.04%; 近1月：0.33%; 近1年：0.71%

累計凈值: 1.1872; 近3月：0.39%; 近3年：9.19%

: 近6月：0.52%; 成立來：19.00%

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風險	規(guī)模：106.40億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：俞敏超
成立日：2019-11-07	管理人：鑫元基金	基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.90%

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 14.62% --
22國開 12.13% --
22國開 11.90% --
25國開 11.40% --
24國開 6.39% --
前五持倉占比合計：56.44%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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23國開	14.62%	--
22國開	12.13%	--
22國開	11.90%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0477	1.1872	0.04%
02-05	1.0473	1.1868	0.03%
02-04	1.0470	1.1865	0.01%
02-03	1.0469	1.1864	0.00%
02-02	1.0469	1.1864	0.01%
01-30	1.0468	1.1863	0.01%
01-29	1.0467	1.1862	0.00%
01-28	1.0467	1.1862	0.02%
01-27	1.0465	1.1860	-0.01%
01-26	1.0466	1.1861	0.01%
01-23	1.0465	1.1860	0.04%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.33%	0.39%	0.52%	0.25%	0.71%	5.38%	9.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.34%	0.38%	0.54%	0.29%	0.90%	5.80%	9.42%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù)	0.05%	-0.33%	-0.17%	-0.42%	-0.42%	-1.74%	-1.89%	-2.24%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	206 \| 663	255 \| 661	286 \| 647	353 \| 623	280 \| 661	349 \| 566	204 \| 413	136 \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.45%	-0.15%	0.69%	-0.43%	1.71%	0.57%	1.22%	1.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù)	0.50%	-0.73%	-0.24%	-1.43%	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	387 \| 664	269 \| 651	406 \| 615	282 \| 578	289 \| 561	227 \| 526	164 \| 495	166 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.56%	4.82%	3.32%	2.77%	3.51%	1.90%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	322 \| 664	178 \| 561	97 \| 408	73 \| 341	164 \| 309	131 \| 267	-- \| 169	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	俞敏超	1年又224天	3.13%
2022-09-30~2024-06-27	陳浩	1年又271天	6.12%
2021-12-13~2022-09-29	顏昕陳浩	290天	2.92%
2021-04-27~2021-12-12	顏昕	229天	2.31%
2019-11-07~2021-04-26	王海燕	1年又171天	3.26%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
41	0	公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	01-22 09:48
94	0	公告關于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、	基金資訊	12-30 07:36
80	0	公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-26 07:33
109	0	公告關于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、	基金資訊	12-25 07:34
2648	10	量化為矛，價值為盾——這只主動基金有點意思，今天開	快樂養(yǎng)基大師兄	12-21 20:22
153	0	公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:37
234	0	公告關于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、	基金資訊	09-29 07:30
206	0	公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-25 07:29
169	0	公告關于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、	基金資訊	09-24 07:33
149	0	公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	08-29 16:13
173	0	公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	07-21 07:46
163	0	公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募	基金資訊	06-28 09:08
151	0	公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(鑫元中	基金資訊	06-28 08:24
205	0	公告關于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、	基金資訊	06-27 07:18
357	0	公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-25 07:39
236	0	公告關于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、	基金資訊	06-24 07:45
187	0	公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:35
252	0	公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024	基金資訊	03-28 18:23
248	0	公告關于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、	基金資訊	03-28 07:29
288	0	公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-26 07:43

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-29	每份派現(xiàn)金0.0064元
2025-09-26	每份派現(xiàn)金0.0325元
2025-06-26	每份派現(xiàn)金0.0451元
2025-03-27	每份派現(xiàn)金0.0345元
2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-12-03	每份派現(xiàn)金0.0070元

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