基金品種

全球市場
工銀中債1-5年進出口行C(007285
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.06330.06%
近1月：0.46%
近1年：0.50%

累計凈值

1.1846
近3月：0.47%
近3年：9.69%

近6月：0.66%
成立來：19.30%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0633 1.1846 0.06%
    02-05 1.0627 1.1840 0.04%
    02-04 1.0623 1.1836 0.01%
    02-03 1.0622 1.1835 0.00%
    02-02 1.0622 1.1835 0.02%
    01-30 1.0620 1.1833 0.01%
    01-29 1.0619 1.1832 0.01%
    01-28 1.0618 1.1831 0.03%
    01-27 1.0615 1.1828 -0.01%
    01-26 1.0616 1.1829 0.01%
    01-23 1.0615 1.1828 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.46%
    0.47%
    0.66%
    0.34%
    0.50%
    6.21%
    9.69%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.10%
    -0.08%
    -0.25%
    -0.27%
    -0.11%
    -1.47%
    -0.74%
    -0.37%
    同類排名
    122 | 663
    131 | 661
    158 | 647
    171 | 623
    159 | 661
    430 | 566
    125 | 413
    114 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
39 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-22 00:08
50 0 公告工銀中債1-5年進出口行基金凈值日報2026-01 基金資訊 01-21 11:19
74 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 11-28 09:12
95 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 11-28 00:09
131 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 11-20 00:07
148 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 11-18 00:07
153 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 11-15 00:08
112 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-28 00:25
176 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 10-21 00:37
194 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-17 05:08
180 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 10-15 00:42
175 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 09-17 07:20
250 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 09-15 00:32
194 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 09-11 07:33
100 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-29 00:28
162 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 08-21 00:20
133 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-19 00:16
149 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 08-16 00:08
158 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 07-22 00:17
175 0 公告工銀瑞信中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1