基金品種

全球市場
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.18730.14%
近1月：0.91%
近1年：-0.90%

累計(jì)凈值

1.2671
近3月：0.23%
近3年：15.73%

近6月：-0.12%
成立來：27.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1873 1.2671 0.14%
    02-05 1.1856 1.2654 0.08%
    02-04 1.1846 1.2644 -0.01%
    02-03 1.1847 1.2645 -0.01%
    02-02 1.1848 1.2646 0.03%
    01-30 1.1844 1.2642 0.00%
    01-29 1.1844 1.2642 -0.02%
    01-28 1.1846 1.2644 0.06%
    01-27 1.1839 1.2637 -0.06%
    01-26 1.1846 1.2644 0.02%
    01-23 1.1844 1.2642 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.91%
    0.23%
    -0.12%
    0.70%
    -0.90%
    9.36%
    15.73%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.21%
    0.26%
    -0.31%
    -0.70%
    -0.02%
    -2.36%
    4.54%
    7.65%
    同類排名
    13 | 663
    16 | 661
    541 | 647
    583 | 623
    24 | 661
    549 | 566
    31 | 413
    19 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
3736 14 市場繼續(xù) 踐行者666 02-05 11:51
3297 13 市場今天 基動熵變云阿 02-04 17:38
3875 10 股債 鑫利恒投 02-04 17:06
5862 9 債市 拿捏兒 01-30 11:05
3352 13 今天 酷爽兔子打籃球777 01-29 18:42
3827 12 股市 爆盈賬戶 01-29 18:05
47 0 公告華安中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:32
3329 12 股市 等他回來農(nóng)村 01-22 09:16
3967 14 市場 長期投基筆記 01-20 18:44
4157 14 股市今天 薄荷加冰要多心涼 01-17 17:56
3386 13 債市 加密探險家 01-14 17:53
3342 14 今天 A日暮遲 01-14 17:16
3832 0 股市今天 股友27py899526 01-09 21:45
3787 11 今天 風(fēng)中凌亂的發(fā)絲 01-08 16:19
6350 13 今天 你楓葉的傷感 01-06 13:24
4386 10 今天市 z醉翁之意不在酒 12-31 09:46
3722 13 今天 舅舅哈哈哈哈 12-29 22:02
4300 10 股市 攜溫柔墜落 12-27 13:11
3341 11 今天 魔鏡里的童話 12-26 11:58
3324 10 股市 財潮鳴鏑77 12-26 11:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1