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單位凈值 (2026-02-06)

2.2665-0.15%
近1月：4.50%
近1年：28.04%

累計凈值

2.5500
近3月：5.77%
近3年：51.41%

近6月：19.36%
成立來：109.80%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹璐迪等
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 2.2665 2.5500 -0.15%
    02-05 2.2698 2.5533 -0.59%
    02-04 2.2833 2.5668 1.11%
    02-03 2.2583 2.5418 1.54%
    02-02 2.2241 2.5076 -2.91%
    01-30 2.2908 2.5743 -0.64%
    01-29 2.3055 2.5890 0.35%
    01-28 2.2974 2.5809 1.14%
    01-27 2.2715 2.5550 0.03%
    01-26 2.2708 2.5543 0.55%
    01-23 2.2583 2.5418 0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.06%
    4.50%
    5.77%
    19.36%
    6.75%
    28.04%
    47.82%
    51.41%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.19%
    4.72%
    5.74%
    19.28%
    7.11%
    25.07%
    41.31%
    38.10%
    同類排名
    1648 | 4881
    441 | 4813
    1204 | 4608
    1758 | 4204
    1041 | 4810
    1793 | 3494
    1630 | 2553
    256 | 1989
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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