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易方達(dá)中債3-5年國開行債A(007171
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.01230.05%
近1月：0.54%
近1年：0.94%

累計(jì)凈值

1.2391
近3月：0.59%
近3年：10.92%

近6月：0.97%
成立來：26.65%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0123 1.2391 0.05%
    02-05 1.0118 1.2386 0.07%
    02-04 1.0111 1.2379 0.01%
    02-03 1.0110 1.2378 0.01%
    02-02 1.0109 1.2377 0.03%
    01-30 1.0106 1.2374 0.00%
    01-29 1.0106 1.2374 0.00%
    01-28 1.0106 1.2374 0.04%
    01-27 1.0102 1.2370 -0.01%
    01-26 1.0103 1.2371 0.00%
    01-23 1.0103 1.2371 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.54%
    0.59%
    0.97%
    0.35%
    0.94%
    6.50%
    10.92%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.00%
    0.04%
    -0.27%
    -0.16%
    -2.07%
    -0.19%
    0.26%
    同類排名
    51 | 663
    76 | 661
    36 | 647
    24 | 623
    150 | 661
    248 | 566
    99 | 413
    77 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 1 哎呀呀，感覺最近全球債市的資金都在找安全的地方呢。 好運(yùn)為我鋪路 01-30 06:41
97 1 哇塞，最近全球債市那叫一個(gè)熱鬧?。∠仁歉舯谛”咀涌?/a> 像素雪花 01-30 06:07
116 1 啥情況呀，怎么最近國際上好多基金都在拋售美債呢？還 你說的曙光是什么意思 01-30 00:45
46 1 我的天吶，日本40年國債收益率突破4%，搞得全球市 天使宅 01-29 17:41
86 1 $易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A$$易方達(dá)中債 薄荷雨季 01-29 00:28
79 1 $易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A$$易方達(dá)中債 盼財(cái)靈意 01-29 00:22
39 1 低利率環(huán)境下大家都不容易啊，不想存定期，買了161 壹耶暴富 01-28 17:25
39 0 $易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A$$易方達(dá)中債 好運(yùn)綿綿綿 01-28 16:53
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145 1 $易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A$$易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B$復(fù) 壹耶暴富 01-28 01:47
45 0 聽銀行的朋友說，銀行理財(cái)子最近在擴(kuò)容“現(xiàn)金池”應(yīng)對(duì) 樓上大姨 01-27 22:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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