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單位凈值 (2026-02-06)

1.04330.06%
近1月:0.49%
近1年:0.66%

累計凈值

1.2403
近3月:0.49%
近3年:9.81%

近6月:0.69%
成立來:25.81%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模:0.21億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:閆晗
成 立 日:2019-04-30管 理 人建信基金基金評級
跟蹤標的:中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.97%

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0433 1.2403 0.06%
    02-05 1.0427 1.2397 0.06%
    02-04 1.0421 1.2391 0.01%
    02-03 1.0420 1.2390 0.02%
    02-02 1.0418 1.2388 0.02%
    01-30 1.0416 1.2386 0.00%
    01-29 1.0416 1.2386 0.01%
    01-28 1.0415 1.2385 0.03%
    01-27 1.0412 1.2382 -0.01%
    01-26 1.0413 1.2383 0.00%
    01-23 1.0413 1.2383 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.49%
    0.49%
    0.69%
    0.38%
    0.66%
    5.82%
    9.81%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.00%
    0.04%
    -0.27%
    -0.16%
    -2.07%
    -0.19%
    0.26%
    同類排名
    61 | 663
    93 | 661
    123 | 647
    140 | 623
    106 | 661
    372 | 566
    161 | 413
    106 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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