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單位凈值 (2026-02-06)

1.04750.05%
近1月：0.49%
近1年：0.75%

累計凈值

1.2475
近3月：0.51%
近3年：10.14%

近6月：0.74%
成立來：26.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0475 1.2475 0.05%
    02-05 1.0470 1.2470 0.07%
    02-04 1.0463 1.2463 0.01%
    02-03 1.0462 1.2462 0.01%
    02-02 1.0461 1.2461 0.02%
    01-30 1.0459 1.2459 0.01%
    01-29 1.0458 1.2458 0.00%
    01-28 1.0458 1.2458 0.04%
    01-27 1.0454 1.2454 -0.01%
    01-26 1.0455 1.2455 0.00%
    01-23 1.0455 1.2455 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.49%
    0.51%
    0.74%
    0.38%
    0.75%
    6.03%
    10.14%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.00%
    0.04%
    -0.27%
    -0.16%
    -2.07%
    -0.19%
    0.26%
    同類排名
    83 | 663
    93 | 661
    98 | 647
    93 | 623
    106 | 661
    325 | 566
    145 | 413
    96 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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